די.אם.סי גלובל (BOOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.53M | 46.60M | 65.93M | 44.94M | -12.81M |
| רווח נקי | -11.75M | -151.96M | 34.76M | 13.83M | -1.01M |
| פחת והפחתות | 33.96M | 35.05M | 36.51M | 51.21M | 12.69M |
| מס הכנסה נדחה | 231.00K | 4.22M | 970.00K | -599.00K | -1.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.54M | 6.90M | 10.27M | 10.06M | 6.57M |
| שינוי בהון החוזר | 16.87M | 5.03M | -19.27M | -32.07M | -29.40M |
| יתרת לקוחות | 6.40M | -3.48M | -11.13M | -23.11M | -9.77M |
| מלאי | 10.55M | 12.91M | -9.46M | -33.77M | -12.44M |
| יתרת ספקים | 2.14M | 5.18M | -6.73M | 7.09M | 13.58M |
| הון חוזר אחר | -2.21M | -9.59M | 8.05M | 17.72M | -20.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.68M | 147.36M | 2.70M | 2.51M | 171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.56M | -3.57M | -28.10M | -20.93M | -267.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -17.28M | -15.97M | -18.58M | -8.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.10M | 0 | -2.40M | -261.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.47M | 0 | -123.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.62M | 0 | 0 | 149.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.56M | 0 | 344.00K | 62.00K | -23.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.74M | -59.79M | -33.18M | -28.51M | 282.59M |
| פירעון חוב | -21.17M | -45.00M | -17.50M | -15.00M | 138.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 132.00K | 314.00K | 201.00K | 149.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.17M | -1.24M | -2.48M | -1.23M | -2.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.40M | -11.18M | -13.52M | -12.48M | -2.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.90M | 14.29M | 31.04M | 25.14M | 30.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -625.00K | 10.00K | 1.25M | -1.17M | 656.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.61M | -16.75M | 5.90M | -5.67M | 2.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.29M | 31.04M | 25.14M | 30.81M | 28.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.90M | 14.29M | 31.04M | 25.14M | 30.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.03M | 29.31M | 49.95M | 26.35M | -21.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.53M | 46.60M | 65.93M | 44.94M | -12.81M |
| הוצאות הוניות | -16.50M | -17.28M | -15.97M | -18.58M | -8.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD