בונל אינטרנשיונל (BONL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.31K | 197.65K | 173.56K | -253.37K | 144.63K |
| רווח נקי | -119.49K | 143.18K | 6.93K | 51.32K | 186.21K |
| פחת והפחתות | 11.17K | 11.85K | 9.51K | 10.13K | 8.52K |
| מס הכנסה נדחה | 45.70K | 0 | -21.90K | -23.60K | 3.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.97K | -73.76K | 106.52K | -361.42K | -57.72K |
| יתרת לקוחות | 7.21K | -39.97K | 61.21K | -227.53K | 45.41K |
| מלאי | 40.27K | 10.18K | 38.61K | 37.17K | -180.94K |
| יתרת ספקים | -405.00 | 28.20K | 31.64K | 5.43K | -9.18K |
| הון חוזר אחר | -125.05K | -43.96K | -24.94K | -176.49K | 86.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.28K | 116.38K | 72.50K | 70.20K | 4.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40K | -12.77K | -7.72K | -10.66K | -1.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40K | -12.77K | -7.72K | -10.66K | -1.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.89K | 0 | 0 | -87.40K | -87.40K |
| פירעון חוב | -4.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -87.40K | -87.40K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 618.07K | 1.06M | 872.50K | 706.67K | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -109.94K | 184.87K | 165.84K | -351.42K | 55.57K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.01K | 872.50K | 706.67K | 1.06M | 1.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 618.07K | 1.06M | 872.50K | 706.67K | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.71K | 184.87K | 165.84K | -264.03K | 142.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.31K | 197.65K | 173.56K | -253.37K | 144.63K |
| הוצאות הוניות | -1.40K | -12.77K | -7.72K | -10.66K | -1.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD