Bon Natural Life (BON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.12K | -7.72M | -651.91K | -187.12K | 4.05M |
| רווח נקי | -1.99M | 417.68K | 4.61M | 6.24M | 4.59M |
| פחת והפחתות | 1.29M | 1.28M | 1.18M | 369.50K | 286.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.41K | 19.01K | 29.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | -11.67M | 249.45K | -6.83M | -652.58K |
| יתרת לקוחות | -108.81K | -6.81M | 2.08M | -1.30M | -89.54K |
| מלאי | -3.83M | -6.12M | -3.84M | -564.73K | -608.27K |
| יתרת ספקים | 6.11M | 1.92M | 833.55K | -141.93K | -969.41K |
| הון חוזר אחר | -3.62M | -656.34K | 1.18M | -4.82M | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 2.25M | -6.70M | 18.03K | -200.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.00M | -15.73K | -1.19M | -3.06M | -7.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00M | -7.05K | -731.10K | -4.74M | -4.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.61K | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -67.00 | -5.10M | -2.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 65.00 | 0 | 6.78M | 470.08K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.75K | -454.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.45M | 8.76M | 1.16M | 2.26M | 5.35M |
| פירעון חוב | 4.78M | 3.15M | -875.36K | 2.26M | -5.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.67M | 5.60M | 2.03M | 140.00 | 11.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.00K | 3.06K | 0 | -521.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 657.21K | 111.30K | 840.86K | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.79K | -469.78K | -47.23K | -81.75K | -111.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.61M | 545.91K | -729.56K | -1.06M | 1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 657.21K | 111.30K | 840.86K | 1.90M | 53.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.27M | 657.21K | 111.30K | 840.86K | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.23M | -7.73M | -713.82K | -4.92M | -700.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.12K | -7.72M | -651.91K | -187.12K | 4.05M |
| הוצאות הוניות | -4.37M | -7.05K | -61.91K | -4.74M | -4.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD