באונדלס ביו (BOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.66M | -60.84M | -46.86M | -39.60M | -23.25M |
| רווח נקי | -58.20M | -65.36M | -49.43M | -45.90M | -25.21M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 1.09M | 957.00K | 942.00K | 682.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.13M | 7.52M | 3.34M | 2.29M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 3.46M | -1.68M | -799.00K | 866.00K | -837.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.63M | 775.00K | 0 | 1.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.83M | -2.45M | -799.00K | -1.05M | -837.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 698.00K | -2.40M | -915.00K | 2.21M | 959.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.80M | -26.10M | -38.26M | 16.13M | -59.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -546.00K | -2.54M | -633.00K | -1.07M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -174.90M | -208.47M | -160.12M | -42.60M | -77.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 213.24M | 184.90M | 122.50M | 59.80M | 20.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.00K | 89.82M | 97.90M | 126.00K | 105.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 141.00K | 93.00M | 0 | 126.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.18M | 97.90M | 0 | 105.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 27.15M | 24.27M | 10.95M | 34.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.72M | 2.88M | 12.78M | -23.34M | 22.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.15M | 24.27M | 11.48M | 34.29M | 11.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 27.15M | 24.27M | 10.95M | 34.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.21M | -63.38M | -47.49M | -40.66M | -25.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.66M | -60.84M | -46.86M | -39.60M | -23.25M |
| הוצאות הוניות | -546.00K | -2.54M | -633.00K | -1.07M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD