Bollore (BOIVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 6.93 | 4.62 | 1.02 | 1.48 |
| יחס מהיר | 2.68 | 6.74 | 4.48 | 0.94 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 5.44 | 3.51 | 0.31 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 1.01 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.34 | 0.10 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 3.73 | 0.53 | 0.29 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 5.32B | 4.92B | -8.24B | -2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 2.74 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -4.74 | -1.39 | -0.55 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.82 | -13.15 | 0.15 | 2.49 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 3.76 | 2.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.04 | 37.96 | 29.60 | 3.90 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.80% | -0.41% | 4.92% | 31.14% | 6.30% |
| שיעור EBIT | -14.35% | -7.24% | -9.07% | 4.99% | -2.54% |
| שיעור EBITDA | -10.60% | -4.54% | -5.14% | 9.17% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.81% | -7.24% | 0.34% | 5.61% | 5.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.35% | 11.83% | 5.94% | 4.46% | -4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 11.89% | 58.21% | 1.96% | 24.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 11.38% | 5.07% | 3.01% | -4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.05% | 100.58% | 979.57% | 44.03% | -586.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -122.65% | -163.44% | 1,738.32% | 79.40% | -71.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.35% | 6.58% | 0.42% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.07% | 1.44% | 7.16% | 1.16% | 14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.97% | -0.85% | 0.04% | 1.71% | 1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -0.82% | 0.03% | 1.04% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.36% | 6.63% | 0.57% | 8.95% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 2.45% | 10.77% | 1.65% | 22.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 4.81 | 4.44 | 2.00 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 4.55 | 5.10 | 1.55 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 16.08 | 16.11 | 13.91 | 7.20 | 32.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.01 | 5.74 | 5.56 | 4.32 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.53 | 1.11 | 4.44 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.23 | 18.33 | 36.93 | -3.15 | 91.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.70 | 75.96 | 82.22 | 182.17 | 182.07 |
| ימי מלאי | 22.70 | 22.66 | 26.23 | 50.69 | 11.14 |
| ימי אשראי מספקים | 74.18 | 80.29 | 71.53 | 236.02 | 102.08 |
| מחזור תפעולי | 82.40 | 98.62 | 108.46 | 232.87 | 193.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.49 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.33 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.89 | 0.76 | 0.68 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 1.28 | 0.62 | 2.28 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.64 | 9.42 | 4.19 | 3.16 | 3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.79 | 0.35 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 2.08% | 0.65% | 5.86% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.68 | 39.92 | 9.28 | 60.76 | 4.51 |
| מכפיל מכירות | 3.38 | 4.85 | 5.40 | 1.19 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 105.54 | 48.01 | 152.76 | 17.06 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.93 | 42.91 | 116.30 | 11.66 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.04 | 0.29 | -0.20 | -0.66 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.59 | 0.66 | 0.71 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -27.84 | -68.87 | -75.43 | 16.91 | 41.57 |
| שווי חברה | 8.92B | 9.15B | 12.14B | 21.21B | 15.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.84 | -68.87 | -75.43 | 16.91 | 41.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 3.13 | 3.88 | 1.55 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.16 | 30.95 | 109.71 | 22.18 | 13.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.29 | 27.66 | 83.53 | 15.17 | 9.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.34 | 8.19 | 8.97 | 7.02 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 7.32 | 8.17 | 8.94 | 8.01 | 7.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.32 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 0.99 | 1.10 | 4.75 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.64 | 0.09 | 1.16 |
| נטל מס | 0.95 | 1.01 | 9.80 | 0.44 | -5.86 |
| נטל ריבית | -0.58 | -1.63 | -0.65 | 0.89 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.99 | 0.08 | 12.25 | 5.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR