ברנצ׳אאוט פוד (BOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -4.86M | -3.53M | -2.47M | -1.08M |
| רווח נקי | -6.12M | -4.75M | -3.93M | -4.64M | -660.20K |
| פחת והפחתות | 616.58K | 205.91K | 223.86K | 93.25K | 323.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | -1.50M | -913.27K | 325.68K | 42.50K |
| יתרת לקוחות | -900.42K | 191.50K | -557.31K | 65.08K | -66.16K |
| מלאי | -454.54K | -1.59M | -177.04K | 44.21K | -24.58K |
| יתרת ספקים | 58.68K | 811.13K | 102.87K | 33.01K | 224.99K |
| הון חוזר אחר | -935.71K | -912.41K | -281.78K | 183.38K | -91.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 740.38K | 1.19M | 1.09M | 1.76M | -465.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -747.04K | -2.82M | -116.57K | -22.44K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -747.04K | -2.85M | -116.57K | -45.15K | -695.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.65K | 0 | 22.71K | -371.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.00M | 9.36M | 3.76M | 2.18M | 1.89M |
| פירעון חוב | -3.04M | 5.37M | -1.73M | 2.52M | 2.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.12M | 4.53M | 6.23M | 10.00K | 64.45K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -73.62K | -534.11K | -740.29K | -351.38K | -192.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 616.28K | 2.33M | 657.79K | 548.45K | 856.08K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.45K | -8.58K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71M | 1.67M | 109.34K | -307.64K | -259.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33M | 657.79K | 548.45K | 856.08K | 1.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 616.28K | 2.33M | 657.79K | 548.45K | 856.08K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.75M | -7.71M | -3.65M | -2.51M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00M | -4.86M | -3.53M | -2.47M | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -747.04K | -2.85M | -116.57K | -45.15K | -695.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD