בניטק ביופארמה (BNTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52M | -23.59M | -19.40M | -18.01M | -15.90M |
| רווח נקי | -45.55M | -37.92M | -21.75M | -19.56M | -18.21M |
| פחת והפחתות | 481.00K | 396.00K | 343.00K | 381.00K | 392.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -714.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.41M | 17.43M | 830.00K | 452.00K | 870.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | -2.73M | 1.17M | 714.00K | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 30.00K | 197.00K | -176.00K | -50.00K | 1.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.31M | -1.09M |
| יתרת ספקים | 3.27M | -2.38M | 0 | 1.36M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | -1.17M | -548.00K | 1.35M | 714.00K | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -764.00K | 1.00K | 717.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.00K | -18.00K | -179.00K | -1.00K | -13.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.00K | -18.00K | -179.00K | -1.00K | -13.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.98M | 70.49M | 68.03M | 16.02M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 98.98M | 70.49M | 70.88M | 17.88M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.85M | -1.87M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.09M | 97.86M | 50.93M | 2.49M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -125.00K | 49.00K | -8.00K | 412.00K | 204.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.23M | 46.93M | 48.44M | -1.59M | -15.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.86M | 50.93M | 2.49M | 4.08M | 19.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.09M | 97.86M | 50.93M | 2.49M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.62M | -23.61M | -19.58M | -18.01M | -15.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52M | -23.59M | -19.40M | -18.01M | -15.90M |
| הוצאות הוניות | -105.00K | -18.00K | -179.00K | -1.00K | -13.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD