באנקה מדיולנום (BNMDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 18.51 |
| יחס מהיר | 0 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 49.09 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 14.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | 0.02 | -0.04 | 14.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.73 | 0 | -0.21 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.49B | -84.89B | -80.43B | -74.19B | -67.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 0.67 | 0.10 | 2.50 | 3.31 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.40 | 0.09 | 0.71 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.65 | 20.01 | 21.40 | 22.53 | 25.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.38 | 1.90 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.89 | 3.88 | 2.46 | 2.11 | 8.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.05 | 1.35 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.13 | 4.59 | 1.34 | 12.35 | 13.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 1.97 | -0.61 | 7.91 | 11.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.06% | 92.26% | 80.41% | 79.14% | 94.73% |
| שיעור EBIT | 37.65% | 28.01% | 48.22% | 44.02% | 43.23% |
| שיעור EBITDA | 37.65% | 28.45% | 48.22% | 44.02% | 43.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.65% | 28.01% | 48.22% | 44.02% | 43.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.65% | 28.01% | 48.22% | 44.02% | 43.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.93% | 24.25% | 37.21% | 33.90% | 34.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.92% | 24.25% | 37.21% | 33.90% | 34.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.80% | 86.59% | 77.18% | 77.01% | 78.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.38% | 1.30% | 1.06% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.80% | 27.54% | 27.81% | 23.79% | 17.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.64% | 1.64% | 3.73% | 2.95% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.38% | 2.88% | 1.67% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 1.38% | 1.30% | 1.06% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 8.61% | 13.22% | 12.95% | 8.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 3.23 | 8.17 | 1.47 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.05 | 3.29 | 3.40 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.35 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.41 | 25.03 | 14.35 | 11.41 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.80 | -0.21 | -0.07 | -0.13 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.66 | -65.22 | -66.28 | -889.24 | -23,344.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.66 | 113.16 | 44.65 | 248.88 | 47.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,030.74 | -22,651.12 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 178.38 | 110.93 | 107.38 | 740.93 |
| מחזור תפעולי | 63.66 | 113.16 | 44.65 | -781.86 | -22,603.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.91 | 1.56 | -2.37 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.90 | 1.54 | -2.44 | 3.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.57 | 1.92 | -3.87 | 4.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 657.07 | 74.06 | -33.56 | 38.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.69 | 2.90 | -0.20 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.00 | 0.38 | -0.72 | 1.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 35.44% | 13.42% | -28.46% | 38.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.97 | 11.59 | 7.56 | 7.72 | 11.35 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 2.82 | 2.82 | 2.62 | 3.86 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.20 | 2.10 | 1.84 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.82 | 7.45 | -3.51 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.82 | 7.35 | -3.62 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 1.10 | 0.20 | 0.13 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.20 | 2.10 | 1.84 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 14.17 | 11.87 | 5.23 | 13.86 | 20.35 |
| שווי חברה | 22.00B | 17.23B | 7.59B | 14.79B | 13.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.17 | 11.87 | 5.23 | 13.86 | 20.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.34 | 3.38 | 2.52 | 6.10 | 8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.38 | 6.67 | -8.19 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 6.58 | -8.43 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.95 | 5.79 | 5.17 | 4.39 | 3.70 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 6.09 | 5.46 | 4.67 | 3.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.53 | 6.91 | 4.08 | 3.28 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 1.68 | 1.52 | 1.11 | 0.69 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.12 | 1.03 | -2.13 | 4.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR