ביוניק לאבורטוריז (BNKL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39M | -4.15M | -4.62M | -9.06M | -9.23M |
| רווח נקי | -4.95M | -10.41M | -13.62M | -25.02M | -10.56M |
| פחת והפחתות | 63.17K | 102.62K | 189.73K | 380.65K | 348.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.18M | 14.18M | -19.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 376.51K | 438.17K | 819.21K | 1.78M | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 140.41K | 399.19K | -570.88K | -1.49M |
| יתרת לקוחות | -178.24K | 177.06K | 395.06K | 508.73K | -1.29M |
| מלאי | 78.37K | -543.96K | 332.46K | -653.78K | -168.24K |
| יתרת ספקים | 262.24K | -148.96K | -407.88K | -291.76K | 424.18K |
| הון חוזר אחר | 850.87K | 656.26K | 61.71K | -134.07K | -453.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.79K | 5.58M | 406.38K | 176.59K | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.69K | -12.50K | 0 | -159.65K | -101.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.69K | -12.50K | 0 | -159.65K | -101.78K |
| רכישות, נטו | -215.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05M | 5.55M | 2.96M | 11.05M | 9.27M |
| פירעון חוב | 2.05M | 5.55M | 2.96M | 0 | 9.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00 | 0 | 0 | 11.05M | -2.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 427.38K | 1.99M | 608.35K | 2.27M | 446.78K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.99K | -7.18K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | 1.38M | -1.66M | 1.82M | -60.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99M | 608.35K | 2.27M | 446.78K | 507.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 427.38K | 1.99M | 608.35K | 2.27M | 446.78K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.39M | -4.16M | -4.62M | -9.22M | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39M | -4.15M | -4.62M | -9.06M | -9.23M |
| הוצאות הוניות | -8.69K | -12.50K | -4.00 | -159.65K | -101.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD