Bonk (BNKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.28M | -19.09M | -10.11M | -6.38M | -7.57M |
| רווח נקי | -68.19M | -48.41M | -14.82M | -15.57M | -28.10M |
| פחת והפחתות | 654.38K | 428.83K | 214.14K | 20.59K | 187.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.75M | 5.12M | 1.12M | 3.24M | 9.39M |
| שינוי בהון החוזר | -55.18K | 1.83M | -1.49M | 940.99K | -251.13K |
| יתרת לקוחות | 489.22K | -367.30K | 367.02K | -19.89K | -401.40K |
| מלאי | -185.46K | 562.31K | -608.00K | 97.58K | -78.34K |
| יתרת ספקים | 1.52M | 725.00K | -255.75K | 838.36K | 554.09K |
| הון חוזר אחר | -1.88M | 906.99K | -989.41K | 24.94K | -325.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.56M | 21.95M | 4.86M | 4.99M | 11.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.82M | -4.94K | -330.05K | -2.47M | -13.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -834.12K | -85.67K | -2.20M | -14.99K | -88.30K |
| רכישות, נטו | -201.96K | 0 | -390.48K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -925.00K | -739.56K | -545.13K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.79M | 490.00K | 1.34M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 330.28K | 1.47M | -2.45M | -13.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.38M | 15.61M | 12.80M | -904.15K | 28.21M |
| פירעון חוב | -4.51M | 0 | 42.66K | 1.98M | -182.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 25.89M | 14.59M | 13.46M | 0 | 28.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.02M | -699.95K | -1.37K | 70.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 348.82K | 3.83M | 1.48M | 11.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | -3.48M | 2.36M | -9.75M | 7.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.82K | 3.83M | 1.48M | 11.23M | 4.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 348.82K | 3.83M | 1.48M | 11.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.11M | -19.17M | -12.31M | -6.39M | -7.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.28M | -19.09M | -10.11M | -6.38M | -7.57M |
| הוצאות הוניות | -834.12K | -85.67K | -2.20M | -14.99K | -238.30K |
הנתונים מוצגים ב-USD