בי.או.סי הונג קונג הולדינגס (BNKHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | -0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16T | -3.32T | -3.01T | -2.76T | -2.56T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.18 | 1.91 | 0.23 | 2.09 | 1.95 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.66 | 0.19 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.25 | 12.52 | 12.38 | 12.08 | 11.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.72 | 0.60 | 0.55 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.64 | 2.50 | 3.04 | 2.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.17 | 71.23 | 15.68 | 70.63 | 61.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.35 | 0.15 | -12.18 | 5.70 | 7.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.72% | 129.38% | 100.00% | 257.64% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 45.30% | 70.68% | -3.99% | 69.56% | 67.13% |
| שיעור EBITDA | 47.42% | 74.66% | 69.07% | 74.50% | 72.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.02% | 70.68% | 72.67% | 71.93% | 67.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.31% | 70.68% | 65.08% | 69.16% | 63.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.75% | 58.38% | 53.22% | 55.31% | 52.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.68% | 59.93% | 54.45% | 58.92% | 52.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.32% | 82.60% | 81.77% | 79.98% | 82.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.35% | 100.00% | 89.55% | 96.15% | 95.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.60% | 11.19% | 11.29% | 10.22% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 4.49% | 5.42% | 2.15% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 2.45% | 2.83% | 1.41% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 9.63% | 14.49% | 14.88% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55,240.00 | 4,295.50 | 1.25 | 1.62 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.68 | 0.57 | -1.13 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.21 | -0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 2.04 | 1.88 | 1.42 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,874.79 | -535.56 | -353.35 | 2,328.03 | -6,525.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.01 | 0.08 | 292.48 | 226.00 | 206.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,779.51 | -5,752.65 |
| ימי אשראי מספקים | 1,874.80 | 535.65 | 645.83 | -322.52 | 979.37 |
| מחזור תפעולי | 0.01 | 0.08 | 292.48 | 2,005.51 | -5,545.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.91 | -8.24 | 0.18 | 6.60 | 13.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.74 | -8.38 | -0.03 | 6.56 | 12.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.02 | -0.17 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | -3.39 | 0.09 | 4.48 | 10.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.21 | -57.86 | 0.85 | 179.76 | 110.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.13 | 0.02 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.04 | -1.27 | 0.03 | 1.18 | 2.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.94% | -21.26% | -0.12% | 31.54% | 48.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.40 | 10.40 | 6.90 | 6.72 | 10.29 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 6.06 | 3.67 | 3.72 | 5.42 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.16 | 0.78 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | -4.70 | -816.69 | 3.17 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | -4.79 | 140.69 | 3.15 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.64 | 2.21 | 0.41 | 0.25 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.16 | 0.78 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 20.24 | 8.27 | -6.86 | 10.69 | 14.45 |
| שווי חברה | 1.06T | 424.32B | -340.53B | 471.11B | 546.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.24 | 8.27 | -6.86 | 10.69 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.60 | 6.17 | -4.74 | 7.96 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.33 | -4.79 | 1,054.29 | 6.79 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | -4.87 | -181.62 | 6.75 | 3.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.32 | 34.14 | 32.13 | 30.37 | 28.96 |
| הון עצמי למניה | 34.08 | 33.91 | 32.04 | 30.28 | 30.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 10.45 | 6.50 | 6.80 | 5.60 | 4.91 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 3.79 | 3.62 | 3.10 | 2.58 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -16.31 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | -1.72 | 0.04 | 2.04 | 5.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD