Savencia (BNGRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.36 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -400.05M | -214.52M | -129.06M | -164.22M | -157.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.90 | 2.85 | 2.94 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 2.69 | 2.89 | 3.48 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 1.33 | 1.61 | 1.51 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 113.67 | 92.54 | 95.66 | 92.56 | 82.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 1.76 | 1.04 | 1.44 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.63% | 33.87% | 33.79% | 32.52% | 4.27% |
| שיעור EBIT | 2.64% | 2.87% | 3.44% | 3.10% | 2.68% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 5.83% | 6.51% | 6.08% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 2.33% | 2.86% | 3.08% | 3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.89% | 2.00% | 2.45% | 2.30% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.05% | 1.07% | 1.50% | 1.42% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 1.29% | 1.77% | 1.56% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.26% | 53.61% | 61.09% | 61.79% | 49.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.98% | 85.96% | 85.86% | 74.66% | 59.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.53% | 2.16% | 2.08% | 1.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | 4.44% | 6.16% | 6.10% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.47% | 6.59% | 8.03% | 8.47% | 9.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 3.05% | 4.26% | 4.41% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.72% | 2.41% | 2.33% | 1.81% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 8.53% | 15.09% | 13.04% | 8.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 6.92 | 6.06 | 0 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 3.22 | 3.22 | 5.36 | 7.24 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 5.44 | 5.53 | 5.39 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 4.62 | 4.86 | 5.03 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.04 | 19.39 | 15.81 | 15.91 | 20.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.71 | 6.45 | 12.95 | -0.43 | 62.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.49 | 52.76 | 60.22 | 0 | 62.61 |
| ימי מלאי | 94.94 | 67.15 | 66.05 | 67.67 | 50.38 |
| ימי אשראי מספקים | 68.71 | 113.46 | 113.32 | 68.10 | 50.44 |
| מחזור תפעולי | 154.43 | 119.92 | 126.26 | 67.67 | 112.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.23 | 22.37 | 28.93 | 19.37 | 18.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.85 | 4.24 | 10.38 | 6.07 | 4.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.39 | 18.13 | 18.56 | 13.30 | 13.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.36 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.11 | 1.43 | 1.33 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.23 | 1.56 | 1.46 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.40% | 6.79% | 19.58% | 11.04% | 8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 10.89 | 6.63 | 7.67 | 11.66 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 14.73 | 5.11 | 9.06 | 11.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.79 | 1.83 | 2.84 | 3.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.38 | 0.57 | 0.18 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.23 | 3.92 | 2.56 | 3.23 | 3.55 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.59B | 1.19B | 1.33B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.23 | 3.92 | 2.56 | 3.23 | 3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.16 | 26.72 | 8.57 | 16.33 | 19.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 5.06 | 3.08 | 5.12 | 5.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.02 | 100.23 | 110.01 | 96.89 | 74.46 |
| הון עצמי למניה | 121.76 | 119.96 | 129.79 | 117.47 | 117.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 454.36 | 495.76 | 533.96 | 504.66 | 482.01 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 5.32 | 8.00 | 7.17 | 5.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| איכות הרווחים | 3.54 | 3.50 | 3.06 | 2.70 | 3.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR