ברוקמאונט אקספלוריישנס (BMXI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11M | 1.29M | 3.12M | 6.09M | 6.53M |
| רווח נקי | 9.53M | 9.18M | 8.95M | 7.50M | 6.65M |
| פחת והפחתות | 495.00K | 375.00K | 520.00K | 394.00K | 252.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.28M | -9.97M | -6.04M | -1.80M | -345.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.73M | 1.23M | 450.00K | -2.08M | -901.00K |
| יתרת ספקים | 598.00K | 125.00K | 91.00K | -49.00K | 306.00K |
| הון חוזר אחר | -150.00K | -11.33M | -6.58M | 325.00K | 250.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | 1.71M | -13.70M | -1.00K | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.77M | -2.02M | -6.42M | -4.29M | -2.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.77M | -2.02M | -4.27M | -4.29M | -2.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.15M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.90M | 1.03M | 16.55M | -1.69M | -3.65M |
| פירעון חוב | 94.00K | 626.00K | 13.74M | -2.69M | -3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.81M | 400.00K | 2.81M | 1.00M | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 584.00K | 339.00K | 44.00K | 182.00K | 69.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.00K | 295.00K | -137.00K | 113.00K | -103.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 339.00K | 44.00K | 182.00K | 69.00K | 172.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 584.00K | 339.00K | 44.00K | 182.00K | 69.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.00K | -132.00K | -1.15M | 1.80M | 3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11M | 1.29M | -10.27M | 6.09M | 6.53M |
| הוצאות הוניות | -8.86M | -1.42M | -4.27M | -4.29M | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD