Body & Mind (BMMJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -3.44M | 294.97K | -2.31M | -2.56M |
| רווח נקי | -20.32M | -28.23M | -1.98M | -4.60M | -3.75M |
| פחת והפחתות | 1.80M | 1.81M | 2.32M | 579.37K | 289.56K |
| מס הכנסה נדחה | -427.77K | 229.43K | -214.11K | -1.30M | -76.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 270.69K | 435.27K | 975.56K | 1.28M | 880.60K |
| שינוי בהון החוזר | 3.93M | -574.73K | -1.17M | 1.61M | -445.77K |
| יתרת לקוחות | -136.72K | 1.16M | -528.36K | -23.08K | -373.24K |
| מלאי | 1.25M | -291.17K | -809.49K | -587.51K | -437.00K |
| יתרת ספקים | 791.66K | 653.07K | -194.33K | -290.06K | 531.43K |
| הון חוזר אחר | 2.02M | -2.10M | 366.97K | 2.51M | -166.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.92M | 22.89M | 355.50K | 122.38K | 549.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.48K | -2.15M | -832.00K | -5.34M | -9.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -992.88K | -828.41K | -402.46K | -871.72K | -368.16K |
| רכישות, נטו | 0 | -925.91K | -70.99K | -2.89M | -1.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -334.35K | -6.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 918.41K | -391.17K | -358.55K | -1.24M | -52.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.52M | -26.53K | 6.17M | 90.84K | 20.12M |
| פירעון חוב | 3.01M | -26.53K | 5.85M | 0 | -1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 313.42K | 90.84K | 21.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 509.94K | 0 | 0 | 0 | 21.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 1.85M | 7.37M | 1.35M | 9.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 258.47K | 96.38K | 393.37K | -95.55K | 294.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.95K | -5.52M | 6.02M | -7.65M | 8.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 7.37M | 1.35M | 9.00M | 324.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 1.85M | 7.37M | 1.35M | 9.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.83M | -4.27M | -107.49K | -3.18M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -3.44M | 294.97K | -2.31M | -2.56M |
| הוצאות הוניות | -992.88K | -828.41K | -402.46K | -871.72K | -368.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD