בייליין הולדינגס (BLNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.44M | -3.23M | -1.84M | -877.00K | -5.95M |
| רווח נקי | -23.38M | -6.24M | -7.54M | -16.27M | -2.20M |
| פחת והפחתות | 3.32M | 878.00K | 1.36M | 1.52M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.92M | 0 | 0 | 3.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.29M | 3.32M | 2.15M | 4.51M | -5.20M |
| יתרת לקוחות | -392.00K | 29.00K | 228.00K | 483.00K | -750.00K |
| מלאי | 0 | 499.00K | 1.22M | 2.11M | 263.00K |
| יתרת ספקים | -754.00K | 172.00K | 592.00K | 465.00K | -599.00K |
| הון חוזר אחר | -3.15M | 2.62M | 107.00K | 1.44M | -4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00K | -1.18M | 2.20M | 9.36M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10M | -451.00K | 104.00K | -2.32M | 3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -71.00K | -194.00K | -2.50M | -265.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 128.00K | 0 | 180.00K | 114.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -130.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.09M | -378.00K | 298.00K | 0 | 3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.89M | 4.59M | 1.41M | 641.00K | 5.18M |
| פירעון חוב | 2.11M | 1.71M | 16.00K | 443.00K | -3.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.54M | 664.00K | 1.40M | 198.00K | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.24M | 2.22M | 0 | 0 | 5.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 1.18M | 403.00K | 723.00K | 3.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00K | -34.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | 876.00K | -320.00K | -2.55M | 2.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 871.00K | 306.00K | 723.00K | 3.28M | 836.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 1.18M | 403.00K | 723.00K | 3.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.69M | -3.30M | -2.03M | -3.37M | -6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.44M | -3.23M | -1.84M | -877.00K | -5.95M |
| הוצאות הוניות | -246.00K | -71.00K | -194.00K | -2.50M | -265.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD