באלאנס לאבס (BLNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.02K | -157.11K | -122.50K | 7.75K | -56.90K |
| רווח נקי | -31.77M | -528.22K | -381.57K | -768.35K | -809.40K |
| פחת והפחתות | 0 | 8.50K | 11.34K | 0 | 1.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 354.08K | 337.07K | 206.83K | 250.93K | 274.92K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 45.00K | -22.50K | -22.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -269.99K | -180.32K |
| יתרת ספקים | 354.08K | 337.07K | 161.83K | 269.99K | 180.32K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 273.43K | 297.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.46M | 25.54K | 40.90K | 525.17K | 476.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 602.80K | 57.50K | 0 | 0 | 482.50K |
| פירעון חוב | 602.80K | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 57.50K | 0 | 0 | 407.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 358.98K | 13.20K | 112.81K | 235.31K | 227.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 345.78K | -99.61K | -122.50K | 7.75K | 221.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.20K | 112.81K | 235.31K | 227.56K | 5.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 358.98K | 13.20K | 112.81K | 235.31K | 227.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | -257.02K | -157.11K | -122.50K | 7.75K | -66.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.02K | -157.11K | -122.50K | 7.75K | -56.90K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD