בלום הולדינגס (BLMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -2.14M | -965.00K | -7.83M | -17.96M |
| רווח נקי | -7.05M | 15.21M | -13.82M | -183.91M | -42.07M |
| פחת והפחתות | 1.07M | 1.57M | 3.66M | 10.95M | 9.34M |
| מס הכנסה נדחה | -47.00K | 113.00K | 112.00K | -6.12M | 835.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 371.00K | 2.44M | 4.92M | 4.06M |
| שינוי בהון החוזר | 4.84M | 11.20M | 10.35M | 14.38M | 1.47M |
| יתרת לקוחות | -80.00K | 53.00K | -1.15M | 1.14M | 3.21M |
| מלאי | 467.00K | 947.00K | -45.00K | 4.02M | 1.99M |
| יתרת ספקים | 4.56M | 10.31M | 12.51M | 7.40M | -3.91M |
| הון חוזר אחר | -116.00K | -108.00K | -966.00K | 1.78M | 172.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.31M | -30.01M | -4.08M | 151.95M | 8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -971.00K | 2.03M | 462.00K | 19.61M | 21.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -10.00K | -321.00K | -1.80M | -3.97M |
| רכישות, נטו | -655.00K | 959.00K | 0 | 450.00K | -22.09M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.30M | 210.00K | 0 | 39.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -291.00K | -219.00K | 573.00K | 21.08M | 8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25M | 143.00K | 539.00K | -17.28M | 4.50M |
| פירעון חוב | 3.25M | 143.00K | -1.43M | -21.65M | 1.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.97M | 4.38M | 3.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 1.04M | 862.00K | 1.20M | 6.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -227.00K | 624.00K | -338.00K | -5.50M | 6.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 416.00K | 1.20M | 6.70M | 217.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.00K | 1.04M | 862.00K | 1.20M | 6.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.53M | -2.15M | -1.29M | -9.76M | -21.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -1.55M | -1.34M | -7.83M | -17.96M |
| הוצאות הוניות | -25.00K | -10.00K | -321.00K | -1.92M | -3.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD