בלימו (BLHWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.45 | 2.86 | 3.44 | 3.10 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.44 | 1.81 | 2.09 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.49 | 0.63 | 0.98 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.80 | 0.95 | 1.31 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.91 | 1.25 | 1.39 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 25.01 | 25.75 | 41.16 | 62.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.90M | 225.04M | 262.00M | 258.31M | 247.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.44 | 1.32 | 1.25 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 24.01 | 20.84 | 28.55 | 52.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.10 | 110.37 | 228.65 | 65.65 | 116.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.03 | 3.96 | 2.15 | 1.39 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | -0.20 | -0.34 | -0.53 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.68% | 30.95% | 61.48% | 28.82% | 28.69% |
| שיעור EBIT | 20.60% | 20.53% | 19.19% | 16.78% | 17.49% |
| שיעור EBITDA | 23.95% | 23.95% | 22.08% | 20.95% | 21.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.90% | 20.53% | 24.81% | 17.53% | 17.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.54% | 19.91% | 18.66% | 16.58% | 17.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.61% | 16.20% | 15.55% | 15.95% | 14.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.61% | 16.20% | 15.54% | 15.93% | 14.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.87% | 81.38% | 83.33% | 96.17% | 83.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.90% | 96.99% | 75.23% | 94.61% | 98.28% |
| תשואה על הנכסים | 20.14% | 20.27% | 19.22% | 20.69% | 17.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.95% | 29.21% | 25.28% | 25.81% | 23.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.95% | 33.23% | 38.49% | 27.43% | 27.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.30% | 26.76% | 31.66% | 25.23% | 22.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.60% | 20.81% | 19.67% | 21.45% | 18.43% |
| תשואת רווחים | 2.26% | 1.89% | 1.99% | 2.40% | 2.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 7.09 | 7.44 | 7.74 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 12.76 | 9.24 | 28.26 | 22.88 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 3.74 | 2.23 | 4.01 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.44 | 4.59 | 3.85 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.30 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 3.83 | 3.33 | 3.08 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.24 | 120.49 | 173.26 | 125.33 | 138.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.23 | 51.46 | 49.06 | 47.18 | 47.96 |
| ימי מלאי | 82.99 | 97.63 | 163.69 | 91.06 | 106.44 |
| ימי אשראי מספקים | 27.99 | 28.60 | 39.49 | 12.92 | 15.95 |
| מחזור תפעולי | 151.22 | 149.09 | 212.75 | 138.25 | 154.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.13 | 14.98 | 15.84 | 12.76 | 9.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.28 | 8.52 | 11.07 | 8.94 | 4.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.86 | 6.46 | 4.77 | 3.83 | 4.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.57 | 0.70 | 0.70 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.94 | 1.19 | 1.04 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.32 | 3.32 | 3.34 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 3.95 | 7.68 | 10.59 | 9.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.99% | 1.09% | 1.85% | 1.93% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.25 | 52.88 | 50.23 | 41.65 | 44.06 |
| מכפיל מכירות | 7.35 | 8.57 | 7.81 | 6.64 | 6.39 |
| מכפיל הון | 14.56 | 15.44 | 12.70 | 10.75 | 10.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 101.47 | 91.66 | 54.18 | 51.89 | 93.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.25 | 52.14 | 37.85 | 36.34 | 48.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.19 | 2.23 | 6.99 | 3.62 | 7.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.56 | 15.44 | 12.70 | 10.75 | 10.37 |
| מכפיל שווי חברה | 30.79 | 35.57 | 35.03 | 31.16 | 28.77 |
| שווי חברה | 9.11B | 9.55B | 7.30B | 5.61B | 5.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.79 | 35.57 | 35.03 | 31.16 | 28.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.37 | 8.52 | 7.74 | 6.53 | 6.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.78 | 91.15 | 53.65 | 51.02 | 92.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.39 | 51.85 | 37.48 | 35.73 | 47.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.85 | 48.69 | 45.81 | 41.24 | 40.61 |
| הון עצמי למניה | 50.72 | 50.57 | 47.22 | 43.15 | 42.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 100.42 | 91.15 | 76.75 | 69.83 | 68.87 |
| רווח נקי למניה | 16.68 | 14.77 | 11.94 | 11.14 | 9.99 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.96 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.01 | 1.33 | 1.15 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-CHF