ברנדד לגסי (BLEG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.47K | -108.74K | 3.69M | 32.69K | -269.92K |
| רווח נקי | -382.28K | -108.43K | 3.83M | -163.70K | -313.81K |
| פחת והפחתות | 32.25K | 0 | 0 | 20.63K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 451.76K | -313.00 | -36.26K | 175.76K | 43.89K |
| יתרת לקוחות | 216.52K | 0 | -9.83K | -23.28K | 15.27K |
| מלאי | 30.22K | 0 | -34.05K | 140.72K | 5.78K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 541.00 | 55.77K | 13.35K |
| הון חוזר אחר | 205.02K | -313.00 | 7.09K | 2.54K | 9.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.25K | 0 | -99.14K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.08M | 96.76K | 0 | 17.92K | -9.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 3.08M | 96.76K | 0 | 17.92K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.02M | 9.70K | -3.69M | -52.03K | 275.03K |
| פירעון חוב | 403.97K | 0 | 39.49K | -488.41K | 269.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 446.30K | 0 | 615.80K | 436.39K | 5.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.87M | 9.70K | -4.35M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.43K | 7.13K | 3.41K | 0 | 1.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 227.81K | 6.01K | 4.00K | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 357.30K | 3.72K | 3.41K | -1.42K | -4.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.13K | 3.41K | 0 | 1.42K | 5.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.43K | 7.13K | 3.41K | 0 | 1.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.47K | -108.74K | 3.69M | 0 | -269.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.47K | -108.74K | 3.69M | 32.69K | -269.92K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 3.00 | -32.69K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD