ניתוח באמצעות AI של בילדרס פירסט-סורס (BLDR)
בילדרס פירסט-סורס (NYSE:BLDR)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $55.00(▼20.70% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
BLDR מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ומינוף גבוה יותר לעומת השנים הקודמות, בקיזוז חלקי של תזרים מזומנים חופשי שנותר יציב, אף כי במגמת ירידה. התמונה הטכנית ממשיכה להכביד, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור מאתגר לנוכח מכפיל רווח גבוה. גם שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות מכבידה על הציון, בשל הפחתת התחזית והמשך הלחץ על הביקוש ועל המרווחים, למרות צעדי התייעלות מבנית ונזילות חזקה.
גורמים חיוביים
מעמד בשוק והיקף פעילות
אנליסטים מציינים היקף פעילות מוביל בענף ונתח שוק שנשמר לאורך זמן, אשר צפויים לאפשר לבילדרס פירסט-סורס להציג ביצועים עודפים ביחס למתחרותיה ככל שפעילות שוק הדיור תחזור לנורמליות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בילדרס פירסט-סורס (BLDR)
- שווי שוק
- $5.88B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.30M
- מכפיל רווח (P/E)
- 59.4
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- -9.38%
- צמיחת רווח למניה
- -86.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בילדרס פירסט-סורס עוסקת באספקה ובייצור של חומרי בנייה, רכיבים מיוצרים ושירותי בנייה לבוני בתים מקצועיים, קבלני משנה, משפצים וצרכנים. מוצריה כוללים קורות גג ורצפה המיוצרות במפעל, לוחות קיר ומדרגות, חלונות ויניל, עבודות עץ מותאמות אישית ועיטורים, וכן עץ מהונדס. החברה נוסדה על ידי קווין פ או׳מירה, דונלד פ מקלינן וג׳ון ד רואץ׳ במרץ 1998 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באירווינג, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של BLDR עבר מתמונה חזקה מאוד בשנים 2021–2023 לתמונה מעורבת יותר: ההכנסות נמצאות בירידה מתונה ושיעורי הרווח נשחקו בחדות, מה שמפעיל לחץ על התשואות. המאזן מציג מינוף גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות, נתון שמשמעותו גדלה יותר בסביבת רווחיות נמוכה יותר. מנגד, העסק ממשיך לייצר תזרים מזומנים חיובי ויציב מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, מה שתומך בחוסן בתקופה שבה הרווחיות מתמתנת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SSD
TREX
CSL
MASBLDR
OCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026