בלארד פאואר (BLDP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.19 | 9.86 | 9.25 | 12.25 | 14.06 |
| יחס מהיר | 10.36 | 9.14 | 8.50 | 11.60 | 13.26 |
| יחס מזומנים | 9.86 | 8.64 | 7.99 | 10.64 | 12.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.86 | -0.96 | -2.99 | -1.90 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.94 | -1.43 | -1.48 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 485.01M | 508.05M | 594.56M | 778.42M | 940.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -12.42 | -39.95 | -144.18 | -106.74 | -110.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.32 | -42.05 | -85.41 | -134.19 | -124.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.53 | 6.51 | 1.88 | 5.67 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.38% | 2.37% | -31.52% | -21.33% | -15.61% |
| שיעור EBIT | -64.44% | -80.59% | -460.72% | -139.64% | -189.59% |
| שיעור EBITDA | -60.57% | -76.51% | -443.55% | -126.43% | -173.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.68% | -80.59% | -262.87% | -159.14% | -189.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.61% | -91.41% | -463.80% | -140.72% | -211.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.66% | -91.45% | -464.99% | -173.61% | -207.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -72.66% | -91.46% | -463.97% | -140.87% | -191.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.04% | 100.26% | 123.37% | 98.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.03% | 113.42% | 176.44% | 88.43% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | -11.93% | -13.58% | -41.71% | -16.49% | -13.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.16% | -15.71% | -48.18% | -17.93% | -14.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.36% | -13.14% | -26.12% | -16.18% | -13.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.29% | -13.07% | -26.01% | -16.11% | -13.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.93% | -13.58% | -41.81% | -17.16% | -14.73% |
| תשואת רווחים | -17.32% | -11.98% | -65.21% | -13.04% | -12.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 4.19 | 2.18 | 1.75 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 8.24 | 7.46 | 9.05 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.26 | 1.63 | 2.71 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.15 | 2.29 | 0.88 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.94 | 204.42 | 342.99 | 303.29 | 309.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.56 | 87.18 | 167.41 | 208.82 | 168.10 |
| ימי מלאי | 174.74 | 161.56 | 224.53 | 134.80 | 218.70 |
| ימי אשראי מספקים | 66.36 | 44.32 | 48.95 | 40.33 | 77.01 |
| מחזור תפעולי | 245.30 | 248.74 | 391.94 | 343.62 | 386.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.19 | -0.36 | -0.28 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.22 | -0.45 | -0.40 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.18 | 1.26 | 1.40 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.56 | -5.71 | -3.91 | -2.53 | -3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.56 | -5.71 | -3.91 | -2.53 | -3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -2.59 | -4.52 | -5.84 | -8.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.57 | -1.55 | -1.02 | -1.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.36% | -8.70% | -27.29% | -10.71% | -11.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.82 | -8.22 | -1.54 | -7.67 | -8.21 |
| מכפיל מכירות | 4.25 | 7.64 | 7.13 | 13.31 | 17.00 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.31 | 0.74 | 1.37 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.12 | -11.50 | -3.66 | -9.34 | -8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78 | -13.51 | -4.60 | -13.03 | -10.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.12 | -0.01 | 0.23 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.31 | 0.74 | 1.37 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 0.51 | -3.47 | 0.27 | -4.86 | -3.63 |
| שווי חברה | -38.66M | 268.24M | -82.79M | 629.19M | 526.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.60 | -3.47 | 0.27 | -4.86 | -3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.37 | 2.65 | -1.19 | 6.15 | 6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.04 | -3.99 | 0.61 | -4.31 | -3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | -4.69 | 0.77 | -6.02 | -3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 1.94 | 2.24 | 2.58 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.94 | 2.25 | 2.69 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.31 | -1.08 | -0.48 | -0.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.40 | 0.57 | 1.36 | 0.96 | 1.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.53 | 0.23 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.63 | 0.33 | 0.59 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD