בלו בירד (BLBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.21M | 111.11M | 119.93M | -24.44M | -54.24M |
| רווח נקי | 127.72M | 105.55M | 23.81M | -45.76M | -289.00K |
| פחת והפחתות | 15.59M | 14.82M | 15.98M | 14.05M | 13.45M |
| מס הכנסה נדחה | 2.94M | -1.67M | 8.07M | -11.07M | -925.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 8.61M | 4.17M | 3.69M | 5.94M |
| שינוי בהון החוזר | 16.33M | -12.52M | 71.59M | -7.43M | -76.45M |
| יתרת לקוחות | 38.45M | -46.53M | -40.00K | -2.57M | -2.35M |
| מלאי | -11.67M | 7.49M | 7.69M | -26.52M | -68.68M |
| יתרת ספקים | 8.02M | 6.67M | 28.71M | 35.08M | 14.08M |
| הון חוזר אחר | -18.46M | 19.85M | 35.23M | -13.41M | -19.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | -3.67M | -3.69M | 22.08M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.87M | -15.82M | -8.52M | -6.45M | -11.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.87M | -15.26M | -8.52M | -6.45M | -12.21M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -552.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.72M | -46.60M | -42.90M | 29.66M | 32.75M |
| פירעון חוב | -5.98M | -39.27M | -43.64M | -40.98M | 33.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.68M | 3.79M | 1.12M | 75.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.42M | -11.12M | -376.00K | -1.71M | -517.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.95M | -537.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.31M | 127.69M | 78.99M | 10.48M | 11.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.63M | 48.70M | 68.51M | -1.23M | -32.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.69M | 78.99M | 10.48M | 11.71M | 44.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.31M | 127.69M | 78.99M | 10.48M | 11.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.34M | 95.85M | 111.41M | -30.89M | -66.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.21M | 111.11M | 119.93M | -24.44M | -54.24M |
| הוצאות הוניות | -22.87M | -15.26M | -8.52M | -6.45M | -12.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD