בקטס (BKTSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.92K | -3.66M | -5.26M | -4.55M | -4.55M |
| רווח נקי | -4.99M | -6.17M | -8.55M | -7.69M | -7.39M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.72M | 1.62M | 1.66M | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 124.12K | 30.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 409.30K | 549.93K | 1.79M | 1.27M | 1.38M |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | 825.16K | -275.95K | -175.85K | 48.79K |
| יתרת לקוחות | 191.42K | -42.92K | -75.63K | -25.83K | -18.12K |
| מלאי | 141.34K | 350.63K | 17.07K | -186.81K | -551.53K |
| יתרת ספקים | 1.12M | 246.31K | -319.30K | -20.19K | 611.49K |
| הון חוזר אחר | 65.67K | 271.14K | 101.91K | 56.98K | 6.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 861.08K | -586.67K | 163.29K | 251.88K | 313.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.21K | -259.30K | -896.96K | 600.86K | -5.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.58K | -296.50K | -896.96K | -376.85K | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.20K | 0 | 0 | 288.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 974.99K | 704.93K |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.80K | 37.20K | -710.39K | 2.72K | -288.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 442.76K | 4.04M | 3.98M | 3.68M | 9.33M |
| פירעון חוב | 741.12K | 3.36M | -838.89K | -875.89K | -845.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 829.60K | 5.13M | 4.91M | 10.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -298.36K | 679.72K | -316.08K | -352.75K | -768.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.99K | 183.62K | 113.84K | 2.26M | 2.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.31K | -51.99K | 34.79K | -82.47K | 85.97K |
| שינוי נטו במזומנים | -123.63K | 69.78K | -2.14M | -355.82K | -1.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.62K | 113.84K | 2.26M | 2.61M | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.99K | 183.62K | 113.84K | 2.26M | 2.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -649.50K | -3.96M | -6.16M | -4.93M | -10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.92K | -3.66M | -5.26M | -4.55M | -4.55M |
| הוצאות הוניות | -23.58K | -296.50K | -896.96K | -376.85K | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-CAD