ברייקת׳רו כמיסטרי (BKTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.11K | -58.80K | -98.90K | -90.73K | -76.64K |
| רווח נקי | 1.44M | -46.73K | -220.64K | -187.14K | -151.45K |
| פחת והפחתות | 38.09K | 44.81K | 44.93K | 25.37K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.45K | 3.12K | 33.12K | 28.39K | -7.11K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.06K | -4.06K | 0 | 0 |
| מלאי | -7.61K | 9.00K | 14.81K | -4.76K | 8.01K |
| יתרת ספקים | 12.43K | -9.95K | 21.29K | 33.29K | -14.17K |
| הון חוזר אחר | 89.63K | 0 | 1.09K | -137.00 | -949.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59M | -60.00K | 43.69K | 42.66K | 81.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.59K | 58.50K | 99.01K | 75.79K | 92.43K |
| פירעון חוב | -65.92K | 21.28K | 27.92K | 48.27K | 25.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.66K | 37.21K | 71.09K | 27.52K | 67.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.95K | 652.00 | 957.00 | 850.00 | 15.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.30K | -305.00 | 107.00 | -14.94K | 15.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 652.00 | 957.00 | 850.00 | 15.79K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.95K | 652.00 | 957.00 | 850.00 | 15.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.11K | -58.80K | -98.90K | -90.73K | -76.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.11K | -58.80K | -98.90K | -90.73K | -76.64K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD