ברוקדייל סניור ליווינג (BKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.03M | 166.18M | 162.92M | 3.28M | -94.63M |
| רווח נקי | -262.75M | -201.99M | -189.01M | -238.34M | -99.36M |
| פחת והפחתות | 370.30M | 367.51M | 350.41M | 353.89M | 345.06M |
| מס הכנסה נדחה | -3.29M | 3.62M | 7.59M | -1.32M | -9.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.94M | 14.18M | 11.99M | 14.47M | 16.27M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | 12.22M | 40.65M | -41.27M | -50.49M |
| יתרת לקוחות | -15.79M | -3.50M | 7.38M | -4.62M | 502.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 15.70M | 2.45M | -27.19M | -54.03M |
| הון חוזר אחר | 16.99M | 23.00K | 30.82M | -9.46M | -51.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.63M | -29.36M | -58.70M | -84.15M | -296.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.95M | -278.07M | -113.36M | -67.43M | 181.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.53M | -200.61M | -233.78M | -196.92M | -176.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -101.39M | -7.59M | -218.00K | -5.44M |
| רכישת השקעות | -3.83M | -49.69M | -186.93M | -263.67M | -362.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.63M | 80.56M | 206.99M | 398.75M | 352.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -276.23M | -6.93M | 107.94M | -5.37M | 372.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 201.09M | 142.06M | -174.44M | 100.38M | -113.66M |
| פירעון חוב | 225.71M | 170.66M | -161.69M | -26.93M | -88.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 139.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.47M | -3.44M | -1.92M | 0 | -4.82M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.15M | -25.16M | -10.83M | -12.13M | -20.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.01M | 379.84M | 349.67M | 474.55M | 438.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.83M | 30.17M | -124.88M | 36.23M | -26.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 379.84M | 349.67M | 474.55M | 438.31M | 465.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.01M | 379.84M | 349.67M | 474.55M | 438.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.51M | -34.44M | -70.28M | -193.64M | -271.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.03M | 166.18M | 162.92M | 3.28M | -94.63M |
| הוצאות הוניות | -201.53M | -200.61M | -233.21M | -196.92M | -176.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD