Allbirds, Class A (BIRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.08M | -63.86M | -30.22M | -90.58M | -50.85M |
| רווח נקי | -77.28M | -93.32M | -152.46M | -101.35M | -45.37M |
| פחת והפחתות | 8.02M | 12.40M | 21.01M | 14.68M | 9.65M |
| מס הכנסה נדחה | 65.00K | 912.00K | -474.00K | -898.00K | 252.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.76M | 11.47M | 19.35M | 19.87M | 11.25M |
| שינוי בהון החוזר | 500.00K | -275.00K | 43.83M | -40.65M | -37.30M |
| יתרת לקוחות | -643.00K | 1.96M | 1.00M | 1.61M | -9.11M |
| מלאי | 3.01M | 6.90M | 47.53M | -24.74M | -48.48M |
| יתרת ספקים | 2.59M | 1.02M | -6.71M | -37.59M | 19.02M |
| הון חוזר אחר | -4.46M | -10.16M | 2.00M | 20.08M | 1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.85M | 4.95M | 38.53M | 17.77M | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90M | 2.12M | -7.71M | -32.29M | -25.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15M | -4.10M | -10.87M | -31.36M | -24.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.18M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 166.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.24M | 6.21M | 810.00K | -929.00K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.07M | 287.00K | 640.00K | 3.58M | 238.15M |
| פירעון חוב | 17.37M | 0 | 0 | 539.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 288.00K | 1.22M | 3.21M | 236.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.12M | -1.00K | -581.00K | -166.00K | 1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.55M | 67.58M | 130.67M | 167.77M | 288.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 882.00K | -1.64M | 200.00K | -1.52M | -341.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -40.03M | -63.09M | -37.09M | -120.81M | 161.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.58M | 130.67M | 167.77M | 288.58M | 127.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.55M | 67.58M | 130.67M | 167.77M | 288.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.23M | -67.96M | -41.09M | -121.95M | -75.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.08M | -63.86M | -30.22M | -90.58M | -50.85M |
| הוצאות הוניות | -3.15M | -4.10M | -10.87M | -31.36M | -24.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD