דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור (BIPC)

BIPC

ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור (NYSE:BIPC)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$37.00(▼6.64% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
31.07.2026

הציון מושפע לשלילה בעיקר מסיכון פיננסי: מינוף גבוה, הון עצמי חלש או שלילי, והפסדים נקיים בתקופה האחרונה לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי כיום. מנגד, גורמים מאזנים כוללים התרחבות מוצקה בהכנסות ויצירה חזקה של תזרים מזומנים תפעולי, לצד מבנה טכני חיובי בטווח הקצר עד הבינוני, מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח קצר ובינוני, ותשואת דיבידנד תומכת של כ-4.16%.

תשתיות חיוניות מגוונות

חשיפה על פני מגזרי תשתיות חיוניות מגוונים את בסיס הפעילות ומפחיתה את התלות בכל שוק יחיד. שירותים ציבוריים, תחבורה, תשתיות אנרגיה ונכסים דיגיטליים עשויים לספק ביקוש יציב, בעוד שתיק רחב יוצר מספר אפיקים לצמיחה ארוכת טווח ולהשקעה מחדש.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור (BIPC)

שווי שוק
$4.99B
תשואת דיבידנד
4.26%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.14M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.71
צמיחת הכנסות
1.26%
צמיחת רווח למניה
70.10%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,300
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Gas

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור עוסקת בעיקר, יחד עם החברות הבנות שלה, בבעלות ובהפעלה של נכסי תשתית חיוניים ברחבי העולם. החברה מנהלת מערכות מוסדרות להולכת גז טבעי בברזיל, ומפעילה רשת צינורות באורך של כ 2000 קילומטרים, המשתרעת על פני המדינות ריו דה ז׳ניירו, סאו פאולו ומינאס ז׳ראיס. במסגרת הרחבת נוכחותה הבינלאומית, ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור מפקחת גם על פעילויות מוסדרות של חלוקת גז וחשמל ברחבי בריטניה. נוסף על כך, פעילותה באוסטרליה מקיפה וכוללת הולכת חשמל וחלוקתו, וכן שירותי חלוקת גז. באוסטרליה, החברה מספקת שירותים לכ 3.9 מיליון חיבורי גז וחשמל, הנתמכים על ידי תשתית נרחבת באורך של 61000 קילומטרים של קווי הולכת חשמל וחלוקתו הפעילים. ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור נוסדה בשנת 2019, משרדיה הראשיים ממוקמים בניו יורק, ניו יורק, והיא פועלת כחברה בת של ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור פרטנרס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור מציגה התרחבות חזקה בהכנסות ורווחיות תפעולית איתנה, האופייניות לנכסי תשתית, בתמיכת תזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעילות שוטפת. הפרופיל הפיננסי נחלש בשל הפסדים חוזרים בשורה התחתונה בתקופות האחרונות, מינוף גבוה מאוד, ומצב הון עצמי חלש או שלילי שמגדיל את הסיכון במאזן. איכות התמונה בטווח הקרוב משתפרת אם תזרים המזומנים החופשי יחזור לרמות חיוביות באופן בר-קיימא ואם הרווחים המדווחים יתייצבו, אך כפי שנראה ב-12 החודשים האחרונים, יחס הסיכון-תשואה נותר מוגבל בשל מבנה ההון וצורכי ההשקעה מחדש במזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.71B3.73B3.67B2.55B1.89B1.63B
רווח גולמי2.32B2.37B2.29B1.76B1.34B1.11B
EBITDA2.95B2.93B2.28B2.09B2.64B955.61M
רווח נקי-351.61M-245.22M-608.00M113.04M1.09B-364.76M
מאזן
סך הנכסים24.54B23.98B23.59B23.91B10.18B10.09B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר690.00M444.00M742.00M577.00M502.00M469.00M
סך החוב12.79B13.27B12.28B12.05B4.60B3.69B
סך ההתחייבויות22.74B21.98B21.37B19.84B10.54B11.51B
הון בעלי המניות-1.54B-1.30B-1.25B-399.00M-1.12B-2.13B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-213.49M218.76M340.00M465.00M368.00M424.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.55B1.64B1.74B1.06B893.00M839.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.24B-1.73B-2.17B-263.00M-1.05B326.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-847.00M-207.57M630.00M-728.00M-4.00M-868.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
HH
64ניטרלי
FTSFTS
63ניטרלי
EMAEMA
56ניטרלי
BIPCBIPC
52ניטרלי
BEP.UNBEP.UN
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hydro One64ניטרליC$30.88B22.1411.08%2.25%8.63%12.60%
Fortis63ניטרליC$39.22B22.867.43%3.05%3.84%0.11%
Emera56ניטרליC$19.96B21.137.51%3.77%10.83%7.87%
ברוקפילד אינפרסטרקט׳ור52ניטרלי$4.99B-13.0725.58%4.26%1.26%70.10%
Brookfield Renewable Partners51ניטרליC$27.85B60.652.64%4.51%5.92%52.60%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
36.72-7.26-16.52%
39.673.7410.41%
52.242.545.10%
77.948.7212.60%
66.972.003.08%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026