ניתוח באמצעות AI של ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס (BIP)
ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס (NYSE:BIP)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $39.00(▲0.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון במאזן וחוסר עקביות בתזרים המזומנים, עם מינוף גבוה מאוד ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. גורמים מקזזים כוללים מגמת מחיר חיובית בבירור, עם מסחר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, וכן תובנות חיוביות משיחת הרווחים, ובהן צמיחה של 10% ב-FFO, ביצועים רחבים במגזרים השונים ומחזור הון חזק, בעוד שהתמחור ממשיך להוות גורם מעכב בשל P/E גבוה למרות תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
הקצאת הון ומנועי הצמיחה האורגנית
צנרת מתרחבת של פרויקטים אורגניים ושותפויות אסטרטגיות צפויה לאפשר לברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס לתעדף השקעות עם תשואה גבוהה יותר ולתמוך בצמיחה מתמשכת בתזרים המזומנים ליחידה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס (BIP)
- שווי שוק
- $23.64B
- תשואת דיבידנד
- 4.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 816.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- 50.7
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 16.38%
- צמיחת רווח למניה
- 2994.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 52,000
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Diversified Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס מחזיקה ומפעילה פורטפוליו מגוון של נכסי תשתית חיוניים החברה משקיעה בשירותים ציבוריים רשתות תחבורה תשתיות אנרגיה מידסטרים ופלטפורמות נתונים דיגיטליות באזורים מרכזיים בעולם ובפרט בצפון ודרום אמריקה אירופה ואסיה פסיפיק בחטיבת השירותים הציבוריים ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס מנהלת רשת רחבה הכוללת כ 61000 קילומטרים של קווי הולכה וחלוקת חשמל פעילים וכן 5300 קילומטרים נוספים המיועדים להולכת חשמל בלבד החטיבה מפקחת גם על 4200 קילומטרים של צינורות גז טבעי ומספקת שירות ל 7 3 מיליון חיבורי חשמל וגז טבעי בנוסף היא מנהלת 360000 שירותי מדידת משנה בחוזים ארוכי טווח ההיצע המשלים כולל פתרונות חימום וקירור חלוקת גז טבעי אספקת מחממי מים ושירותי השכרה למערכות חימום אוורור ומיזוג אוויר וכן מתקנים נוספים הקשורים לבית מגזר התחבורה מתמקד בהקלה על תנועה אחסון וטיפול בסחורות ובסחורות יסוד וכן בנוסעים התשתית שלו כוללת בקירוב 22000 קילומטרים של מסילה 5500 קילומטרים נוספים של רשת מסילה 4800 קילומטרים של קווי רכבת 3800 קילומטרים של כבישים מהירים ו 13 מסופי נמל חטיבת המידסטרים של ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס מתמחה בשירותי גז טבעי לרבות הולכה איסוף עיבוד ואחסון הנכסים שלה בתחום זה כוללים בקירוב 15000 קילומטרים של צינורות הולכת גז טבעי קיבולת אחסון גז טבעי של 600 מיליארד רגל מעוקב 17 מתקני עיבוד גז טבעי 3900 קילומטרים של צינורות איסוף גז ומתחם אחד לעיבוד פטרוכימי מגזר הנתונים מחזיק בפריסה מקיפה של תשתית דיגיטלית הכוללת כ 148000 מגדלי תקשורת פעילים 8000 מגדלים רב תכליתיים ואתרי גגות פעילים 10000 קילומטרים של תשתית סיבים מרכזית 1600 אתרי סלולר כ 12000 קילומטרים של כבלי סיבים אופטיים 2100 מגדלי תקשורת פעילים 70 מערכות אנטנה מבוזרות ו 50 מרכזי נתונים עם קיבולת עומס קריטי כוללת של 200 מגה וואט ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס נוסדה בשנת 2007 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהמילטון ברמודה הישות פועלת כחברה בת של ברוקפילד אסט מנגמנט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ברוקפילד אינפרסטרקשור פרטנרס מציגה יסודות תפעוליים חזקים — הכנסות גדולות וצומחות ושולי EBIT/EBITDA חזקים, העולים בקנה אחד עם נכסי תשתית באיכות גבוהה. תזת ההשקעה מתמתנת בשל שני לחצים מקושרים: מינוף גבוה מאוד (עם כרית הון דקה או לא ברורה בנתוני 12 החודשים האחרונים) ותזרים מזומנים חופשי לא אחיד, כולל תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק עם יכולת עמידה גבוהה לייצר רווח תפעולי, אך גם עם סיכון מאזני מוגבר וסיכון מוגבר בביצועי תזרים המזומנים, במיוחד בסביבה של ריביות גבוהות יותר או הון מצומצם יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AESBIP
DUK
SRE
NGG
Dמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026