ביוסרס קרופ סולושנס (BIOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.91M | 41.72M | 2.59M | -17.52M | -6.21M |
| רווח נקי | -58.85M | 7.29M | 20.17M | -3.91M | -3.82M |
| פחת והפחתות | 22.18M | 21.30M | 19.39M | 9.19M | 6.26M |
| מס הכנסה נדחה | 1.27M | 3.78M | -1.07M | 17.97M | 14.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.39M | 14.13M | 3.42M | 1.43M | 1.66M |
| שינוי בהון החוזר | 19.30M | -41.51M | -85.11M | -60.85M | -53.88M |
| יתרת לקוחות | 24.58M | -51.65M | -56.87M | -24.97M | -6.34M |
| מלאי | 34.91M | 14.18M | -11.07M | -55.31M | -34.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.50M | 53.48M | -5.83M |
| הון חוזר אחר | -40.19M | -4.04M | -12.67M | -34.05M | -7.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.61M | 36.73M | 45.78M | 18.65M | 29.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.13M | -28.73M | -25.73M | 2.90M | -8.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.64M | -9.79M | -22.56M | -9.00M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.51K | 4.37M | -3.49M | 253.92K |
| רכישת השקעות | -11.18M | -7.21M | -8.99M | -2.06M | -4.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.27M | 888.14K | 1.32M | 12.33M | 9.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.57M | -12.66M | 137.36K | 5.12M | -10.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.71M | -10.06M | 32.95M | 14.82M | 7.36M |
| פירעון חוב | -27.57M | 18.32M | 59.22M | 28.74M | 26.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -926.90K | -734.39K | -3.00M | 0 | -3.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.21M | -27.65M | -23.27M | -13.91M | -15.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.70M | 44.47M | 48.13M | 33.48M | 36.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.85M | -6.56M | 4.94M | 6.84M | 6.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.78M | -3.66M | 14.65M | -2.57M | -6.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.47M | 48.13M | 33.48M | 36.05M | 42.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.70M | 44.47M | 48.13M | 33.48M | 36.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.30M | 18.93M | -19.97M | -26.51M | -20.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.91M | 41.72M | 2.59M | -17.52M | -6.21M |
| הוצאות הוניות | -14.61M | -22.78M | -22.56M | -9.00M | -13.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD