בולינגר אינוביישנס (BINI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.56M | -179.17M | -65.80M | -17.52M | -4.37M |
| רווח נקי | -505.83M | -1.01B | -740.32M | -44.24M | -30.18M |
| פחת והפחתות | 21.98M | 16.39M | 3.28M | 8.93M | 725.80K |
| מס הכנסה נדחה | -3.89M | -10.99M | 1.60K | 800.00 | 93.24K |
| תגמול מבוסס מניות | 40.43M | 85.44M | 43.72M | 6.23M | 1.04M |
| שינוי בהון החוזר | 7.22M | 7.05M | -13.71M | -1.09M | 2.72M |
| יתרת לקוחות | 547.46K | 15.81M | 0 | -581.56K | -263.76K |
| מלאי | -36.27M | -16.81M | 0 | -87.17K | -11.55K |
| יתרת ספקים | 25.23M | 7.78M | 1.19M | 5.67M | 741.22K |
| הון חוזר אחר | 17.72M | 16.07M | -14.90M | -6.08M | 2.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.53M | 729.60M | 641.24M | 12.65M | 14.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.15M | -107.92M | -47.15M | -161.78K | -567.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.75M | -107.42M | -12.02M | -161.78K | -567.01K |
| רכישות, נטו | -1.40B | 0 | -29.63M | 0 | 162.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40B | -498.43K | -5.50M | 0 | -162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.76M | 358.42M | 197.28M | 17.69M | 9.16M |
| פירעון חוב | 56.76M | 149.31M | -2.86M | 12.19M | 7.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 197.00M | 42.27M | 4.80M | 1.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.61M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 214.72M | 157.87M | 705.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 155.70M | 84.38M | 42.17K | 33.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -20.23K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -144.95M | 71.32M | 84.33M | 8.81K | -2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.70M | 84.38M | 42.17K | 33.37K | 2.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.75M | 155.70M | 84.38M | 42.17K | 33.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.30M | -287.10M | -77.82M | -17.68M | -4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -185.56M | -179.17M | -65.80M | -17.52M | -10.78M |
| הוצאות הוניות | -14.75M | -107.92M | -12.02M | -161.78K | -567.01K |
הנתונים מוצגים ב-USD