בימי אינטרנשיונל מדיקל (BIMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -1.28M | -3.52M | -2.06M | -343.97K |
| רווח נקי | -22.39M | -34.92M | -3.79M | -2.27M | -17.00M |
| פחת והפחתות | 223.56K | 244.12K | 56.04K | 261.98K | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | 6.68M | -2.88M | 164.86K | 866.08K |
| יתרת לקוחות | 1.36M | 685.43K | -5.00M | 48.39K | 10.85M |
| מלאי | -5.48M | -1.43M | 205.58K | 106.44K | 1.06M |
| יתרת ספקים | 5.58M | -453.74K | 4.55M | -66.63K | -585.92K |
| הון חוזר אחר | 888.52K | 7.88M | -2.64M | 76.66K | -10.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.56M | 26.72M | 3.09M | -222.63K | 14.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -536.87K | -696.52K | -724.47K | 166.72K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -814.68K | -258.96K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -875.26K | -2.95M | -9.10M | 116.98K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 338.39K | 3.07M | 8.63M | 49.74K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.43M | 6.88M | 3.99M | 1.84M | 211.26K |
| פירעון חוב | -436.56K | 6.52M | 3.84M | 837.81K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 3.82M | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.87M | 361.57K | 148.70K | 998.29K | -288.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 4.80M | 135.31K | 36.67K | 197.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.68K | 494.24K | 386.84K | 98.65K | 47.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.27M | 4.66M | 133.71K | 36.67K | -84.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.61M | 135.31K | 1.60K | 197.36K | 282.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34M | 4.80M | 135.31K | 36.67K | 197.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.26M | -2.09M | -3.78M | -2.06M | -343.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -1.28M | -3.52M | -2.06M | -343.97K |
| הוצאות הוניות | 0 | -814.68K | -258.96K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD