BILL (BILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.55 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.58 | 1.55 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.13 | 3.13 | 1.64 | 0 | 1.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 747.57M | 747.57M | 1.09B | 1.27B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.24 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.18 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.89 | 2.57 | 2.22 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.77 | 0.57 | 4.87 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.67 | 0.67 | -4.34 | -9.08 | -19.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.51 | 0.36 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.25 | 19.25 | 17.30 | 9.39 | 18.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.88 | 6.88 | 4.57 | -0.09 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.93% | 80.93% | 81.40% | 81.82% | 81.67% |
| שיעור EBIT | 0.56% | 0.56% | 3.35% | -0.55% | -19.62% |
| שיעור EBITDA | 7.61% | 7.61% | 9.46% | 7.44% | -9.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 1.06% | -5.51% | -13.50% | -27.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.61% | -0.61% | 2.08% | -2.04% | -21.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.68% | -0.68% | 1.63% | -2.24% | -21.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.68% | -0.68% | 1.63% | -2.24% | -21.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.96% | 110.96% | 78.26% | 109.72% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.06% | -58.06% | -37.73% | 15.11% | 75.37% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | -0.11% | 0.24% | -0.31% | -2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.30% | -0.32% | 0.61% | -0.70% | -5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 0.33% | -1.47% | -3.40% | -5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | -1.11% | -3.40% | -4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | -0.15% | 0.32% | -0.44% | -3.25% |
| תשואת רווחים | -0.22% | -0.31% | 0.50% | -0.52% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 1.78 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 32.72 | 32.72 | 16.70 | 31.50 | 22.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.58 | 8.58 | 8.47 | 8.75 | 7.03 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.25 | 179.25 | 157.19 | 193.60 | 6,466.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.41 | 190.41 | 179.05 | 205.18 | 167.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314.70 |
| ימי אשראי מספקים | 11.16 | 11.16 | 21.86 | 11.59 | 16.03 |
| מחזור תפעולי | 190.41 | 190.41 | 179.05 | 205.18 | 6,482.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 4.26 | 3.39 | 2.63 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.79 | 4.23 | 2.99 | 2.43 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.03 | 0.40 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.02 | 127.71 | 8.56 | 13.34 | 6.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.02 | 127.71 | 8.56 | 13.34 | 6.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 11.69% | 6.46% | 4.60% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -441.38 | -328.73 | 201.13 | -194.03 | -55.35 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.19 | 3.28 | 4.34 | 11.70 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.02 | 1.22 | 1.36 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 8.55 | 15.47 | 21.73 | 79.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.89 | 8.49 | 13.66 | 20.10 | 65.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 2.22 | -1.09 | 2.23 | 1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.02 | 1.22 | 1.36 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 41.22 | 35.59 | 39.19 | 58.26 | -123.64 |
| שווי חברה | 5.19B | 4.48B | 5.42B | 5.59B | 12.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.22 | 35.59 | 39.19 | 58.26 | -123.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.14 | 2.71 | 3.71 | 4.34 | 11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.83 | 10.60 | 17.51 | 21.69 | 80.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 10.52 | 15.47 | 20.07 | 67.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.73 | 9.73 | 12.50 | 13.72 | 12.53 |
| הון עצמי למניה | 35.33 | 35.33 | 37.79 | 38.96 | 38.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | 0.22 | -0.10 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 16.55 | 16.55 | 14.12 | 12.16 | 9.99 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.23 | -0.27 | -2.11 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 0.78 | 1.10 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.09 | -1.09 | 0.62 | 3.69 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.22 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.30 |
| איכות הרווחים | -37.88 | -37.88 | 14.73 | -9.65 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD