ביג לוטס (BIGGQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.96M | -144.29M | 193.76M | 399.35M | 338.97M |
| רווח נקי | -481.88M | -210.71M | 177.78M | 629.19M | 242.46M |
| פחת והפחתות | 147.18M | 156.43M | 143.71M | 138.85M | 135.69M |
| מס הכנסה נדחה | 56.76M | -66.74M | 19.01M | -52.42M | 52.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.62M | 14.80M | 39.60M | 26.16M | 13.05M |
| שינוי בהון החוזר | -218.57M | -361.69M | -457.12M | -127.45M | -160.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 194.65M | 89.85M | -297.50M | -19.03M | 48.30M |
| יתרת ספקים | -101.00M | -165.82M | 189.06M | 20.19M | -18.66M |
| הון חוזר אחר | -312.22M | -285.72M | -348.68M | -128.62M | -189.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.93M | 323.63M | 270.78M | -214.98M | 55.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 279.51M | -108.94M | -159.69M | 452.99M | -74.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.14M | -159.41M | -160.80M | -135.22M | -265.20M |
| רכישות, נטו | 342.68M | 50.50M | 1.16M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 342.65M | 50.47M | 1.12M | 588.21M | 190.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.87M | 244.23M | -539.91M | -345.50M | -257.80M |
| פירעון חוב | -695.00K | 295.81M | -50.42M | -123.44M | -154.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 493.00K | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58M | -11.18M | -446.37M | -175.64M | -55.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.81M | -37.00M | -41.65M | -46.96M | -48.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.79M | -3.40M | -1.47M | 545.00K | 43.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.41M | 44.73M | 53.72M | 559.56M | 52.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68M | -8.99M | -505.83M | 506.84M | 6.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.73M | 53.72M | 559.56M | 52.72M | 46.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.41M | 44.73M | 53.72M | 559.56M | 52.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -315.10M | -303.70M | 32.96M | 264.13M | 73.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.96M | -144.29M | 193.76M | 399.35M | 338.97M |
| הוצאות הוניות | -63.14M | -159.41M | -160.80M | -135.22M | -265.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD