טריבקה סטרטג'יק אקוויריזישן (BID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.81M | 366.19M |
| רווח נקי | 108.63M | 118.80M |
| פחת והפחתות | 28.78M | 25.74M |
| מס הכנסה נדחה | 2.36M | 27.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -283.24M | -140.42M |
| יתרת לקוחות | -278.23M | -297.69M |
| מלאי | 19.34M | 73.71M |
| יתרת ספקים | -3.70M | -14.19M |
| הון חוזר אחר | -20.65M | 97.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.95M | 310.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.29M | 60.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -6.09M | -75.00K |
| רכישת השקעות | -284.73M | -44.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 203.54M | 104.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -548.57M | -383.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -284.73M | -44.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -548.57M | -383.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.23M | 544.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.02M | 5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -723.69M | 48.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 923.93M | 496.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.23M | 544.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.81M | 366.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.81M | 366.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD