ניתוח באמצעות AI של ביוהרווסט סיינסז (BHST)
ביוהרווסט סיינסז (NASDAQ:BHST)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼25.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים עקבית, וכן בשל מבנה טכני דובי, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. גורמים מאזנים כוללים שיעורי רווח גולמי חזקים והתקדמות בהכנסות, לצד נקודות חיוביות משיחת הרווחים בנוגע לשיפור במזומנים ולהזדמנות ארוכת טווח בתחום ה-CDMO — אם כי אלה מתמתנים נוכח הורדת התחזית לשנת 2026 והמשך הפסדי EBITDA.
גורמים חיוביים
הסכם מסחרי
הסכם ייצור ואספקה בלעדי לייצור תרבית תאי צמח של צמח בישום נדיר עבור לקוח מאיחוד האמירויות הערביות מאשש את פלטפורמת הביולוגיה התעשייתית ופותח זרם הכנסות חדש משווקי בישום בעלי ערך גבוה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ביוהרווסט סיינסז (BHST)
- שווי שוק
- $39.56M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- 17.50%
- צמיחת רווח למניה
- 24.63%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 89
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural - Commodities/Milling
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ביוהרווסט סיינסז היא חברת ביוטכנולוגיה הפועלת באמצעות שני מגזרים מוצרים ושירותי סידיאמו החברה פיתחה טכנולוגיית פלטפורמה לסינתזה בוטנית לגידול תאי צמח בריכוזים גבוהים יותר של רכיבים פעילים היא עוסקת במחקר פיתוח ייצור ומכירה של פתרונות נוטרציוטיים מבוססי מדע לתחומי הבריאות ואיכות החיים וכן מציעה שירותי פיתוח וייצור בחוזה סידיאמו לצדדים שלישיים בתעשיות התרופות הקוסמצבטיקה והתזונה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BHST מציגה סיפור של צמיחה גבוהה, עם שיעורי רווח גולמי חזקים והתקדמות ברורה לעומת השנים המוקדמות יותר, אך היא עדיין לא הגיעה לרווחיות תפעולית או נקייה וממשיכה לשרוף מזומנים. המאזן התאושש מהון עצמי שלילי בעבר, והמינוף כיום ברמה ניתנת לניהול, אך עלייה בחוב לצד הפסדים מתמשכים מעלה את סיכון הביצוע. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה הנמצאת במעבר מהתרחבות בשלב מוקדם לעבר פוטנציאל לאיזון תפעולי, אך אתגרי מימון ורווחיות בטווח הקרוב עדיין עומדים במרכז.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CTVA
SEED
FMCBHST
RKDAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026