BHP גרופ (BHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 1.46 | 1.70 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.11 | 1.29 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.32 | 1.19 | 1.45 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.87 | 25.32 | 13.55 | 24.09 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.02B | -34.03B | -33.74B | -28.90B | -29.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.46 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 7.19 | 7.39 | 10.22 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.57 | 12.10 | 21.26 | 15.42 | 26.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.03 | 11.16 | 10.02 | 8.39 | 9.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.25 | 0.52 | 0.29 | 0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.92% | 75.58% | 82.21% | 82.16% | 79.66% |
| שיעור EBIT | 38.90% | 41.73% | 36.32% | 40.00% | 39.12% |
| שיעור EBITDA | 49.34% | 52.29% | 47.13% | 48.22% | 47.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.13% | 43.40% | 37.97% | 31.51% | 42.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.17% | 38.14% | 35.80% | 28.83% | 39.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.59% | 16.73% | 17.59% | 14.19% | 24.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 22.17% | 21.74% | 17.25% | 26.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.46% | 43.87% | 49.14% | 49.21% | 60.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.13% | 87.89% | 94.29% | 91.51% | 93.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.10% | 8.10% | 8.29% | 7.71% | 12.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.41% | 19.90% | 18.92% | 17.62% | 29.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.68% | 24.30% | 20.90% | 19.91% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 13.89% | 12.42% | 11.71% | 17.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 8.24% | 8.44% | 7.85% | 13.14% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.65% | 7.39% | 5.39% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.76 | 11.65 | 11.00 | 10.15 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.89 | 1.37 | 1.48 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 1.65 | 1.70 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 5.40 | 5.95 | 7.76 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.93 | 6.20 | -10.81 | 3.21 | -4.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.05 | 31.33 | 33.19 | 35.96 | 31.16 |
| ימי מלאי | 167.56 | 167.63 | 221.69 | 214.22 | 174.02 |
| ימי אשראי מספקים | 192.68 | 192.76 | 265.68 | 246.97 | 209.89 |
| מחזור תפעולי | 198.61 | 198.97 | 254.88 | 250.18 | 205.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.31 | 8.58 | 7.36 | 8.14 | 7.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.56 | 4.70 | 3.66 | 4.67 | 4.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.75 | 3.88 | 3.70 | 3.47 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.25 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.21 | 1.99 | 2.34 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 1.02 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 5.64% | 7.61% | 8.09% | 7.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.02 | 21.47 | 13.51 | 18.56 | 11.71 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.60 | 2.38 | 2.63 | 2.81 |
| מכפיל הון | 3.88 | 4.28 | 2.56 | 3.27 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 17.73 | 13.15 | 12.37 | 13.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 9.71 | 6.54 | 7.09 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 2.39 | 0.96 | -0.48 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 4.28 | 2.56 | 3.27 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 7.14 | 5.57 | 5.75 | 6.30 |
| שווי חברה | 205.03B | 219.31B | 134.58B | 154.33B | 161.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 7.14 | 5.57 | 5.75 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 3.73 | 2.63 | 2.77 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 18.38 | 14.51 | 13.02 | 13.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 10.07 | 7.21 | 7.47 | 8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.34 | 21.35 | 19.83 | 18.67 | 17.95 |
| הון עצמי למניה | 20.04 | 19.46 | 18.79 | 17.65 | 17.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 23.34 | 23.14 | 20.21 | 21.92 | 21.22 |
| רווח נקי למניה | 3.87 | 3.87 | 3.56 | 3.11 | 5.09 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.91 | 0.99 | 0.72 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.13 | 0.26 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0.97 | 2.07 | 2.62 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD