בנסון היל (BHILQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.13M | -93.40M | -117.75M | -52.68M | -44.35M |
| רווח נקי | -115.31M | -127.91M | -126.25M | -67.16M | -43.91M |
| פחת והפחתות | 21.61M | 22.84M | 12.82M | 7.50M | 3.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -76.00K | 5.63M | 281.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.47M | 19.52M | 7.18M | 1.01M | 644.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.54M | -85.00K | -12.75M | -2.53M | -5.22M |
| יתרת לקוחות | 1.05M | -3.07M | -7.04M | 693.00K | -2.60M |
| מלאי | 47.86M | -4.66M | -11.69M | -5.36M | -4.29M |
| יתרת ספקים | -30.65M | -5.31M | 11.29M | -1.95M | 4.29M |
| הון חוזר אחר | -10.72M | 12.96M | -5.32M | 4.09M | -2.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.57M | -7.76M | 1.32M | 2.87M | 66.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 118.03M | -40.25M | -154.59M | -100.67M | -4.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.76M | -16.49M | -31.49M | -9.86M | -6.84M |
| רכישות, נטו | 29.78M | 16.10M | -116.29M | 1.65M | -26.82M |
| רכישת השקעות | -111.24M | -372.17M | -648.92M | -208.78M | -36.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.06M | 332.31M | 642.11M | 116.31M | 65.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 192.00K | -22.73M | -6.81M | -90.82M | 29.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.14M | 98.01M | 341.56M | 160.70M | 48.55M |
| פירעון חוב | -72.45M | 14.58M | 55.50M | 13.98M | 15.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 305.00K | 2.33M | 681.00K | 146.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.77M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 305.00K | 83.43M | 286.06M | 146.73M | 32.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.83M | 43.32M | 78.96M | 9.74M | 2.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 103.00K | -9.00K | 4.00K | -226.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.14M | -35.64M | 69.22M | 7.13M | -373.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.97M | 78.96M | 9.74M | 2.62M | 2.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.83M | 43.32M | 78.96M | 9.74M | 2.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -84.89M | -109.88M | -149.24M | -62.53M | -51.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.13M | -93.40M | -117.75M | -52.68M | -44.35M |
| הוצאות הוניות | -11.76M | -16.49M | -31.49M | -9.86M | -6.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD