ביגלארי הולדינגס קלאס איי (BH.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.96M | 49.66M | 73.00M | 127.83M | 228.77M |
| רווח נקי | -37.49M | -3.76M | 54.95M | -32.31M | 35.48M |
| פחת והפחתות | 40.78M | 39.84M | 38.98M | 36.44M | 30.05M |
| מס הכנסה נדחה | -11.48M | -8.49M | 6.57M | -15.58M | 5.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.80M | -6.97M | -3.64M | -12.72M | -9.78M |
| יתרת לקוחות | 3.46M | -5.24M | 5.78M | 3.34M | -9.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.16M | 368.00K | -12.23M | -24.58M | -592.00K |
| הון חוזר אחר | -6.81M | -2.09M | 2.81M | 8.52M | 136.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.35M | 29.03M | -23.85M | 151.99M | 167.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.47M | -87.39M | -66.08M | -136.61M | -58.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.35M | -30.59M | -23.41M | -29.75M | -64.55M |
| רכישות, נטו | -89.12M | -75.94M | -5.39M | -106.84M | -12.30M |
| רכישת השקעות | -57.84M | -67.45M | -107.87M | -134.45M | -110.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.86M | 57.45M | 90.98M | 129.12M | 118.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.98M | 29.14M | -20.40M | 5.32M | 10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.53M | 39.48M | -16.13M | 3.86M | -156.16M |
| פירעון חוב | 196.53M | 39.48M | -16.13M | 3.86M | -156.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.49M | 31.43M | 29.65M | 38.81M | 43.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 22.00K | 59.00K | 38.00K | -64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 238.06M | 1.78M | -9.15M | -4.88M | 14.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.43M | 29.65M | 38.81M | 43.69M | 29.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.49M | 31.43M | 29.65M | 38.81M | 43.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.61M | 19.07M | 49.60M | 98.08M | 164.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.96M | 49.66M | 73.00M | 127.83M | 228.77M |
| הוצאות הוניות | -30.35M | -30.59M | -23.41M | -29.75M | -64.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD