מחיר וניתוח של מניית BTS Group (BGPBF)

גרף ונתונים עיקריים

-$8.05(-34.48%)

$15.30

בסגירה: נוב 13 20:00

טווח יומי$15.3 - $15.3

טווח 52 שבועות$15.30 - $23.35

מחיר בסיס$23.35

מחזור יומי200.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

טווח יומי$15.3 - $15.3

טווח 52 שבועות$15.30 - $23.35

מחיר בסיס$23.35

מחזור יומי200.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

שווי שוק$370.49M

שווי פעילות$3.57B

סך המזומנים (דוח אחרון)$596.38M

סך החוב (דוח אחרון)$597.29M

מכפיל רווח25.9

בטא0.10

הדוח הבא14 באוג׳ 2026

צפי רווח למניה0.3

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנד2.72%

תיאור החברה

BTS Group

BTS Group היא חברה לשירותים מקצועיים. היא פועלת באמצעות המגזרים BTS North America, BTS Europe, BTS Other Markets ו APG. החברה מציעה מגוון שירותים העונים על צרכים בתחום יישום אסטרטגיה, תוכניות לפיתוח מנהיגות, הערכה, פיתוח הבנת עסקית, שינוי ארגוני של מערכי מכירות, אימון, פתרונות דיגיטליים, אירועים ושי...

איך החברה מרוויחה כסף

BTS Group מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות מרכזיים, בעיקר באמצעות מתן שירותי ייעוץ והכשרה לתאגידים. החברה גובה תשלום מלקוחות עבור פרויקטי הייעוץ שלה, אשר לעיתים קרובות כוללים פיתוח אסטרטגיה ותמיכה ביישומה. בנוסף, BTS Group מפיקה הכנסות ממכירת כלי הלמידה הקנייניים שלה, כגון סימולציות עסקיות ומודולים דיגיטליים ללמידה, המשמשים בתוכניות הדרכה ארגוניות. שותפויות משמעותיות עם חברות רב־לאומיות גדולות מחזקות עוד יותר את ההכנסות של BTS Group, שכן שיתופי פעולה אלה מובילים לעיתים קרובות לחוזי הכשרה רחבי היקף. נוסף על כך, BTS Group עשויה להפיק תועלת מאופיים החוזר של החוזים שלה, מאחר שלקוחות נוהגים להשתתף ביוזמות מתמשכות של הדרכה ופיתוח. היעילות והחדשנות של הפתרונות של BTS Group תורמות גם למוניטין שלה, ומאפשרות לחברה למשוך לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים, ובכך לתמוך בצמיחה יציבה של ההכנסות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית BTS Group

סנטימנט שורי

ייצור מזומנים חזק והמרה גבוההתזרים מזומנים חופשי גבוה והמרה כמעט מלאה למזומן תומכים בגמישות הפיננסית של BTS Group. תזרים המזומנים החופשי היציב (85% מהרווח הנקי; 26.8%+ בארבעת הרבעונים האחרונים) יחד עם שיעור המרה של 97% בארבעת הרבעונים האחרונים תומכים בחלוקת דיבידנדים, בהשקעה מחדש במוצרים דיגיטליים, ומשמשים חיץ מול ביקוש מחזורי לשירותי ייעוץ במהלך 2–6 החודשים הקרובים.

פריון מונע בינה מלאכותית ומודל עתיר הון מופחתהיעילות המונעת בינה מלאכותית היא מבנית: חיסכון שנתי מוערך של 74 מיליון קרונות שוודיות וגידול מהיר בהזמנות הקשורות לבינה מלאכותית מגבירים את מנוף התפעול ומפחיתים את העלות השולית לכל התקשרות. בשילוב עם מודל אספקה עתיר הון מופחת, הדבר מעלה את שולי הרווח ברי‑הקיימא ואת יכולת האספקה הניתנת להרחבה.

פריסת פעילות בינלאומית מגוונת וביקושים סקטוריאלייםפריסת פעילות גיאוגרפית רחבה והצלחות בסקטורים שונים (הגנה/תעופה וחלל באירופה, צמיחה במזרח התיכון, התאוששות בצפון אמריקה) מפחיתות את סיכון הריכוזיות בקרב הלקוחות וממתנות תנודות במחזורי ההכנסות. הפיזור תומך בביקוש יציב ועמיד ובמספר מנגנוני התאוששות אזוריים.

סנטימנט דובי

צמיחת הכנסות חלשה יותר ושחיקה במרווחיםירידה מתמשכת בקצב צמיחת ההכנסות ובמרווחים הנמוכים באופן מהותי לעומת שנים קודמות מאותתת על שחיקה בכוח התמחור או עלויות גבוהות יותר. רווחיות ותשואות נמוכות באופן עקבי עלולות לשחוק את התשואה על ההון (ROE) ולהגביל את המרווח להשקעה מחדש או לחלוקת דיבידנד גבוהה יותר בטווח הבינוני.

סיכון ביצוע בשווקים אסייתיים/אחריםביצועי חסר בשווקים אסייתיים מרכזיים יוצרים סיכון ביצוע. ההנהלה צופה כי מהלכי התאוששות יימשכו מספר רבעונים. אם התאוששות אסיה תתעכב, שיפור ההכנסות והרווחיות של הקבוצה עלול להיות מוגבל, מה שיילחץ את התוצאות המאוחדות ויטשטש שיפורים בסיסיים באזורים אחרים.

ירידה ברישוי המסורתי ותזמון התאוששות בלתי ודאישחיקה ברישוי המסורתי מפחיתה הכנסות חוזרות ובעלות מרווח גבוה. ההנהלה מציינת צמיחה ברישוי בתחום ה-AI, אך בשלב זה מדובר בסכום זניח (כ-6 מיליון קרונות שוודיות). תזמון לא ודאי להתאוששות ברישוי מגביר את תנודתיות ההכנסות ומעלה את התלות בעבודות פרויקט ובהצלחה במסחור ה-AI.