ביו גרין מד סולושן (BGMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.63 | 4.70 | 0.59 | 0.91 | 3.25 |
| יחס מהיר | 7.22 | 3.66 | 0.59 | 0.91 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 2.63 | 0.50 | 0.41 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | -3.16 | -2.23 | -1.79 | -2.75 | -2.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -3.58 | -1.27 | -1.97 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.28M | 4.91M | -2.59M | -754.00K | 16.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.20 | -1.88 | 14.51 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0 | 10.44 | 33.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 0.42 | 0.26 | 0.13 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.34% | 18.47% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -147.13% | -1,128.11% | -27,916.28% | -6,060.24% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -146.72% | -1,127.44% | -27,902.33% | -6,052.86% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -147.13% | -1,128.11% | -27,916.28% | -6,060.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -115.91% | -400.40% | -27,893.02% | -6,083.57% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.27% | -401.34% | -26,074.42% | -5,370.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.27% | -401.34% | -26,074.42% | -5,370.24% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.04% | 100.23% | 93.48% | 88.27% | 81.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.78% | 35.49% | 99.92% | 100.39% | 93.70% |
| תשואה על הנכסים | -28.02% | -36.63% | -273.86% | -256.16% | -75.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.60% | -43.82% | 515.73% | -3,715.82% | -103.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.23% | -122.97% | 552.16% | -3,952.33% | -134.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.23% | -122.97% | 515.92% | -3,488.90% | -110.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.03% | -45.32% | -273.86% | -256.16% | -75.57% |
| תשואת רווחים | -41.65% | -92.71% | -8,346.59% | -105,689.08% | -112,644.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 0.59 | 0.18 | 0.11 | 0 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 0.99 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.01 | 5.01 | 6.14 | 4.12 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.64 | -0.03 | 0.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 401.05 | 1,073.89 | -277,760.76 | 3,237.20 | -29,211.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.64 | 614.20 | 2,011.74 | 3,237.20 | 0 |
| ימי מלאי | 236.36 | 829.49 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.96 | 369.79 | 279,772.50 | 0 | 29,211.41 |
| מחזור תפעולי | 447.01 | 1,443.69 | 2,011.74 | 3,237.20 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -2.18 | -358.07 | -4,544.99 | -6,662.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -2.18 | -358.07 | -4,546.69 | -6,664.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 1.69 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.69 | -78.20 | 0 | -77.84 | -100.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,097.00 | 0 | 0 | -2,685.33 | -2,975.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,385.00 | 0 | -435.46 | -196.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -6.39 | -185.81 | -38.36 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.08% | -147.50% | -5,948.03% | -75,526.34% | -110,710.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.26 | -0.23 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 4.33 | 3.12 | 0.05 | 0 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.47 | -0.06 | 0.04 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.74 | -0.68 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -0.68 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.47 | -0.06 | 0.04 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.52 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.66 |
| שווי חברה | 1.42M | -269.09K | -3.00M | -3.32M | -18.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.52 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | -0.36 | -69.83 | -7.90 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.29 | 0.06 | 0.38 | 0.21 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | 0.06 | 0.38 | 0.21 | 0.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.00 | 2.41 | -97.43 | 171.23 | 6,536.47 |
| הון עצמי למניה | 1.28 | 3.13 | -97.43 | 171.23 | 6,536.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.34 | 1.93 | 118.48 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -1.37 | -502.46 | -6,362.48 | -6,781.19 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 0.93 | 0.88 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 1.14 | 154.77 | 45.61 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.69 | 10.33 | 125.40 | 16.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 3.12 | 13.77 | 3.51 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 1.59 | 0.71 | 0.71 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD