בלו גולד (BGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -793.44K | -4.17M | -1.16M | -1.21M |
| רווח נקי | -21.91M | 702.96K | 5.15M | 13.84M | 8.73M |
| פחת והפחתות | 54.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.14M | 1.34M | 395.57K | 1.13M | -859.50K |
| יתרת לקוחות | -5.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.21M | 1.34M | 395.57K | 1.13M | -859.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.98M | -2.84M | -9.71M | -16.13M | -9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.74K | 51.43M | 193.19M | 0 | -234.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -414.48K | -2.21M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.85M | 195.40M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.89K | 0 | 0 | 0 | -234.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.21M | -50.82M | -188.84M | 500.00K | 236.51M |
| פירעון חוב | 5.97M | 328.84K | 6.56M | 500.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.23M | 0 | 0 | 0 | 236.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -51.85M | -195.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.26K | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.44K | 43.50K | 222.58K | 41.28K | 700.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 508.89K | -179.08K | 181.31K | -659.02K | 700.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.56K | 222.58K | 41.28K | 700.29K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.44K | 43.50K | 222.58K | 41.28K | 700.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.66M | -793.44K | -4.17M | -1.16M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -793.44K | -4.17M | -1.16M | -1.21M |
| הוצאות הוניות | -96.74K | 0 | -4.00 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD