ברד פייננשל הולדינגס (BFH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.27 | 0.29 | 13.15 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0 | 0.27 | 0.29 | 16.72 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.25 | 0.26 | 13.15 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.13 | 7.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.40B | -15.39B | -15.81B | -16.63B | -18.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.32 | 1.86 | 1.86 | 3.59 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.67 | 6.81 | 7.50 | 7.93 | 11.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.70 | 0.38 | 0.97 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 0.72 | 0.40 | 1.10 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 1.30 | 1.83 | 3.23 | 4.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.31 | 116.86 | 133.97 | 126.89 | 173.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | 1.14 | 4.26 | 1.71 | 10.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.99% | 63.33% | 50.88% | 59.26% | 52.05% |
| שיעור EBIT | 14.37% | 13.07% | 7.94% | 18.71% | 6.86% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 14.77% | 9.82% | 20.95% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.37% | 13.07% | 7.94% | 18.71% | 6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.37% | 13.07% | 7.94% | 18.71% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.95% | 11.02% | 5.77% | 13.88% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.95% | 11.11% | 5.81% | 14.24% | 5.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 84.36% | 72.70% | 74.17% | 74.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.29% | 1.21% | 3.10% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.04% | 15.57% | 9.08% | 24.61% | 9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 7.70% | 4.26% | 4.23% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 6.54% | 3.12% | 3.34% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 2.36% | 1.25% | 3.21% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 13.90% | 15.58% | 9.15% | 43.77% | 11.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 31.75 | 33.09 | 35.93 | 26.66 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.96 | 7.23 | 5.00 | 5.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.16 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.71 | 26.11 | 20.95 | 19.52 | 15.45 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | -0.45 | -0.47 | -1.47 | -3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -49.73 | -39.45 | -231.56 | -55.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.50 | 11.03 | 10.16 | 13.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -168.65 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.22 | 50.48 | 73.07 | 69.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 11.50 | 11.03 | -158.49 | 13.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.96 | 46.59 | 37.48 | 39.90 | 37.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.76 | 46.59 | 37.48 | 39.90 | 35.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.38 | 49.81 | 43.23 | 47.31 | 16.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 274.13 | 0 | 0 | 0 | 27.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.48 | 0.33 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.51% | 62.94% | 61.38% | 121.13% | 94.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 6.65 | 10.93 | 2.28 | 8.43 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.71 | 0.63 | 0.32 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.00 | 0.99 | 0.56 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.80 | 1.59 | 1.63 | 0.83 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.59 | 1.63 | 0.83 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -0.18 | 0.01 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.00 | 0.99 | 0.56 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 5.93 | 10.69 | 3.22 | 14.82 |
| שווי חברה | 3.54B | 4.11B | 5.03B | 3.49B | 6.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 5.93 | 10.69 | 3.22 | 14.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.88 | 1.05 | 0.67 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 1.97 | 2.71 | 1.76 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.97 | 2.71 | 1.76 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.77 | 58.15 | 46.47 | 43.29 | 29.38 |
| הון עצמי למניה | 84.34 | 74.10 | 61.51 | 58.59 | 45.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 119.15 | 104.65 | 96.73 | 103.90 | 87.64 |
| רווח נקי למניה | 14.24 | 11.54 | 5.58 | 14.42 | 4.47 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.85 | 4.04 | 6.71 | 2.77 | 8.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD