Diversified Royalty Corp (BEVFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.42M | 46.49M | 30.82M | 28.38M | 27.82M |
| רווח נקי | 36.67M | 26.62M | 31.72M | 15.56M | 23.52M |
| פחת והפחתות | 99.00K | 103.00K | 100.00K | 100.00K | 90.00K |
| מס הכנסה נדחה | 8.71M | 10.87M | 5.99M | 7.94M | 9.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.61M | 2.15M | 1.38M | 1.18M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | -3.78M | -303.00K | -3.58M | -2.92M | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -584.00K | 268.00K | -304.00K | -669.00K | -614.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.49M | 632.00K |
| יתרת ספקים | -2.76M | -383.00K | -2.69M | -1.49M | -632.00K |
| הון חוזר אחר | -438.00K | -188.00K | -586.00K | -2.25M | -717.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.12M | 7.05M | -4.80M | 6.52M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.51M | -8.00K | -77.23M | -79.31M | -16.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.51M | -8.00K | -10.00K | -79.31M | -16.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -77.22M | -79.30M | -16.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.53M | -30.77M | 43.05M | 49.37M | -11.14M |
| פירעון חוב | 28.97M | -47.75M | 73.83M | 31.48M | 11.44M |
| הנפקת מניות רגילות | -685.00K | 51.00M | 0 | 46.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.70M | -34.82M | -30.09M | -24.50M | -22.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.00K | 806.00K | -689.00K | -3.62M | -466.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 19.69M | 4.03M | 7.41M | 8.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -467.00K | -52.00K | -22.00K | 32.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.08M | 15.66M | -3.38M | -1.53M | -279.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.69M | 4.03M | 7.41M | 8.94M | 9.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.61M | 19.69M | 4.03M | 7.41M | 8.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.41M | 46.48M | -46.41M | -50.93M | 10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.42M | 46.49M | 30.82M | 28.38M | 27.82M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -8.00K | -77.23M | -79.31M | -16.96M |
הנתונים מוצגים ב-CAD