בימרג'ן אנרג'י (BESS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.44K | -349.83K | -457.81K | -789.34K | -162.65K |
| רווח נקי | -4.97M | -2.76M | -811.69K | -811.64K | -284.96K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.29M | 1.25M | 180.60K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.40M | 1.08M | 25.83K | -12.71K | 11.11K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.44M | 238.25K | 23.83K | 291.00 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.96M | 844.21K | 2.00K | -13.00K | -193.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.61K | 79.21K | 147.46K | 35.00K | 100.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68M | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 353.50K | 412.50K | 10.12K | 1.16M |
| פירעון חוב | 825.70K | 0 | 0 | 0 | -61.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 390.00K | 576.00K | 412.50K | 150.00K | 1.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -170.71K | -222.50K | 0 | -139.88K | 61.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.20K | 156.09K | 152.42K | 197.72K | 976.95K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 245.12K | 3.67K | -45.31K | -779.22K | 976.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.09K | 152.42K | 197.72K | 976.95K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.20K | 156.09K | 152.42K | 197.72K | 976.95K |
| תזרים מזומנים חופשי | -799.88K | -349.83K | -457.81K | -789.34K | -187.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.44K | -349.83K | -457.81K | -789.34K | -162.65K |
| הוצאות הוניות | -1.68M | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD