ניתוח באמצעות AI של ברוקפילד רינואבל (BEPC)
ברוקפילד רינואבל (NYSE:BEPC)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $35.00(▲5.90% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.04.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מאיכות פיננסית חלשה — מינוף גבוה עם הון עצמי שלילי, תנודתיות ברווחים ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי או שלילי — לצד מגמת מחיר דובית. גורמים אלה מקבלים קיזוז חלקי מעדכון רווחים חיובי יחסית, הכולל צמיחה חזקה ב-FFO, התקדמות בפרויקטים והשקעות אסטרטגיות, וכן מתשואת דיבידנד תומכת, אם כי ה-P/E השלילי מדגיש חששות בנוגע לרווחיות.
גורמים חיוביים
הכנסות מחוזים לטווח ארוך (PPAs)
חלק מהותי מייצור החשמל נמכר במסגרת הסכמי רכישת חשמל (PPAs) לטווח ארוך, עם תמחור קבוע או צמוד מדד, היוצר תזרימי מזומנים צפויים ומקטין חשיפה לשוק הסחיר. בסיס חוזים זה תומך בשקיפות הכנסות יציבה לטווח ארוך, מסייע במימון פרויקטים ובתשלומי דיבידנד, ומקטין את רגישות החברה לתנודות קצרות טווח במחירי החשמל הסיטונאיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברוקפילד רינואבל (BEPC)
- שווי שוק
- $5.48B
- תשואת דיבידנד
- 3.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.98M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.68
- צמיחת הכנסות
- -2.38%
- צמיחת רווח למניה
- -301.98%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,411
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברוקפילד רינואבל אחראית על הניהול והתפעול של אוסף מקיף של אתרי ייצור אנרגיה מתחדשת הפעילות התפעולית שלה ממוקמת בעיקר ברחבי ארצות הברית אירופה קולומביה וברזיל החברה משתמשת בטכנולוגיות הידרואלקטריות רוח וסולאריות וביחד יש להן כושר ייצור של כ 12723 מגה ואט ברוקפילד רינואבל נוסדה בשנת 2019 והמשרד הראשי שלה ממוקם בניו יורק ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ברוקפילד רינואבל מציגה שיעורי רווחיות תפעולית בסיסיים אטרקטיביים, אך פרופיל פיננסי מסוכן יותר בשל תנודתיות משמעותית ברווחים, מינוף גבוה באופן מתמשך, ויצירה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי. ההיחלשות ב-2025 (שנתי) — הפסד נקי גדול, הון שלילי, והמרת מזומנים חלשה יותר — בולטת כגורם דאגה מרכזי לעומת הביצועים התפעוליים ובתזרים המזומנים שהיו בדרך כלל חזקים יותר ב-2022–2023.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORA
RNW
CWEN
XIFRBEPCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באפריל 2026