בל פיוז (BELFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.93M | 74.06M | 108.35M | 40.26M | 4.63M |
| רווח נקי | 61.54M | 49.19M | 73.83M | 52.69M | 24.82M |
| פחת והפחתות | 26.59M | 16.46M | 13.31M | 14.86M | 16.86M |
| מס הכנסה נדחה | 1.38M | -6.27M | -3.87M | -4.59M | 441.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.74M | 3.49M | 2.38M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | -26.73M | 6.99M | 24.34M | -24.44M | -35.97M |
| יתרת לקוחות | -13.36M | 983.00K | 27.95M | -10.67M | -12.98M |
| מלאי | -2.42M | 15.12M | 33.61M | -36.59M | -34.01M |
| יתרת ספקים | 2.44M | 139.00K | -22.75M | 1.52M | 23.96M |
| הון חוזר אחר | -13.40M | -9.25M | -14.48M | 21.30M | -12.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.16M | 3.95M | -2.75M | -645.00K | -3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.25M | -297.89M | -53.54M | -7.00M | -18.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00M | -14.11M | -12.13M | -8.83M | -9.40M |
| רכישות, נטו | 7.80M | -320.48M | -5.22M | 0 | -16.81M |
| רכישת השקעות | 0 | -131.31M | -59.99M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 950.00K | 0 | 19.92M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 168.01M | 3.88M | 1.83M | 7.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.47M | 206.26M | -38.60M | -21.26M | -8.40M |
| פירעון חוב | -90.00M | 227.50M | -35.00M | -17.50M | -4.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -16.05M | -105.00K | -349.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.47M | -3.45M | -3.49M | -3.41M | -3.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.74M | 0 | 0 | -675.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.80M | 68.25M | 89.37M | 70.27M | 61.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.33M | -3.55M | 2.89M | -3.49M | -537.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.45M | -21.12M | 19.11M | 8.51M | -23.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.25M | 89.37M | 70.27M | 61.76M | 84.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.80M | 68.25M | 89.37M | 70.27M | 61.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.93M | 59.96M | 96.22M | 31.43M | -4.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.93M | 74.06M | 108.35M | 40.26M | 4.63M |
| הוצאות הוניות | -12.00M | -14.11M | -12.13M | -8.83M | -9.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD