בים גלובל (BEEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.48M | -2.19M | -13.31M | -18.11M | -6.41M |
| רווח נקי | -27.00M | -11.28M | -16.06M | -19.68M | -6.60M |
| פחת והפחתות | 4.53M | 4.50M | 1.86M | 1.12M | 125.00K |
| מס הכנסה נדחה | -579.00K | 0 | -326.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.97M | 3.60M | 2.68M | 2.44M | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | -1.76M | 5.40M | -1.50M | -7.53M | -1.12M |
| יתרת לקוחות | -526.00K | 8.18M | -9.45M | -602.00K | -2.04M |
| מלאי | 2.84M | -201.00K | 2.58M | -8.24M | -486.00K |
| יתרת ספקים | -3.34M | -889.00K | 4.83M | 1.29M | 816.00K |
| הון חוזר אחר | -744.00K | -1.69M | 544.00K | 25.00K | 587.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.37M | -4.41M | 37.00K | 5.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.00K | -4.05M | -5.71M | -1.81M | -582.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.00K | -828.00K | -937.00K | -872.00K | -498.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -513.00K | -4.65M | -811.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.00K | -2.71M | -120.00K | -129.00K | -84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.47M | 1.20M | 27.72M | -342.00K | 2.24M |
| פירעון חוב | 0 | 61.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.80M | 497.00K | 27.53M | 157.00K | 2.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -630.37K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -329.00K | 645.00K | 185.00K | -499.00K | 373.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 969.00K | 4.57M | 10.39M | 1.68M | 21.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | -777.00K | 10.00K | 488.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.60M | -5.82M | 8.71M | -20.27M | -4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.57M | 10.39M | 1.68M | 21.95M | 26.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 969.00K | 4.57M | 10.39M | 1.68M | 21.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.90M | -3.02M | -14.36M | -19.12M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.48M | -2.19M | -13.31M | -18.11M | -6.41M |
| הוצאות הוניות | -418.00K | -828.00K | -1.06M | -1.00M | -582.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD