ביודזיקס (BDSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.27M | -48.65M | -22.87M | -44.97M | -28.22M |
| רווח נקי | -35.27M | -42.93M | -52.15M | -65.45M | -43.16M |
| פחת והפחתות | 5.60M | 5.46M | 5.51M | 5.84M | 3.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.14M | 6.64M | 5.37M | 5.96M | 4.94M |
| שינוי בהון החוזר | 334.00K | -21.67M | 11.30M | -4.34M | 4.59M |
| יתרת לקוחות | -531.00K | -1.81M | -4.72M | -1.50M | 11.45M |
| מלאי | 0 | 22.00K | 166.00K | 906.00K | 7.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.64M | 513.00K | -773.00K | -7.43M |
| הון חוזר אחר | 865.00K | -21.52M | 15.34M | -2.98M | -6.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 3.86M | 7.09M | 13.01M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.00K | -3.44M | -23.06M | -3.53M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.00K | -3.23M | -22.92M | -3.53M | -2.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.00K | -210.00K | -143.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.42M | 52.05M | 29.13M | 58.88M | 1.26M |
| פירעון חוב | 9.98M | -51.00K | 9.95M | 16.50M | -15.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.82M | 55.63M | 28.13M | 59.54M | 16.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38M | -3.52M | -8.95M | -17.15M | 269.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.08M | 26.33M | 26.37M | 43.17M | 32.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.26M | -39.00K | -16.80M | 10.38M | -29.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.33M | 26.37M | 43.17M | 32.80M | 62.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.08M | 26.33M | 26.37M | 43.17M | 32.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.67M | -51.88M | -45.93M | -48.51M | -30.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.27M | -48.65M | -22.87M | -44.97M | -28.22M |
| הוצאות הוניות | -403.00K | -3.23M | -23.06M | -3.53M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD