ביודקסה פארמסוטיקולס (BDRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.39M | -12.26M | -6.83M | -7.05M | -6.01M |
| רווח נקי | -6.38M | -5.73M | -7.08M | -7.66M | -5.46M |
| פחת והפחתות | 184.86K | 254.00K | 283.00K | 343.00K | 403.00K |
| מס הכנסה נדחה | -105.00K | -250.00K | -406.00K | -832.00K | 469.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 170.00K | 283.00K | 28.00K | 123.00K | 89.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | -3.74M | -49.00K | 520.00K | -617.00K |
| יתרת לקוחות | 2.57M | -5.98M | 365.00K | 7.00K | -487.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -892.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.24M | -414.00K | 513.00K | -130.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -938.39K | -3.08M | 397.00K | 454.00K | -892.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.25K | -598.00K | -265.00K | -220.00K | -278.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -675.86K | -9.00K | -26.00K | -62.00K | -320.00K |
| רכישות, נטו | 17.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -589.00K | -239.00K | -158.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.77M | 8.56M | 10.23M | 47.00K | 8.81M |
| פירעון חוב | -696.00K | 245.00K | -188.00K | -178.00K | -215.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.45M | 8.31M | 10.43M | 243.00K | 9.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.25K | -237.67K | -13.00K | -18.00K | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.52M | 1.67M | 5.97M | 2.84M | 10.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.14K | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.97M | -4.30M | 3.14M | -7.22M | 2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55M | 5.97M | 2.84M | 10.06M | 7.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.52M | 1.67M | 5.97M | 2.84M | 10.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.40M | -13.04M | -7.09M | -7.11M | -6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.39M | -12.26M | -6.83M | -7.05M | -6.01M |
| הוצאות הוניות | -1.96K | -774.00K | -263.00K | -62.00K | -320.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP