בלונדר טונג (BDRLQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | 1.99M | -1.38M | -1.17M | -3.21M |
| רווח נקי | -1.25M | -2.12M | -2.92M | 84.00K | -7.47M |
| פחת והפחתות | 845.00K | 827.00K | 891.00K | 1.14M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | 225.00K | 571.00K | 562.00K | 404.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | 2.76M | -615.00K | -1.67M | 2.33M |
| יתרת לקוחות | 4.00K | 1.85M | -1.60M | 11.00K | 516.00K |
| מלאי | 871.00K | 1.19M | 543.00K | -791.00K | 4.42M |
| יתרת ספקים | 544.00K | -389.00K | 1.06M | 456.00K | -2.33M |
| הון חוזר אחר | -199.00K | 108.00K | -617.00K | -1.34M | -271.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 209.00K | 292.00K | 691.00K | -1.29M | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.00K | -647.00K | -55.00K | -86.00K | -191.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -641.00K | -55.00K | -86.00K | -191.00K |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01M | -1.41M | 1.24M | 1.46M | 2.90M |
| פירעון חוב | -1.01M | -1.41M | 1.24M | 894.00K | 2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 492.00K | 812.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 72.00K | 13.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.00K | 8.00K | 79.00K | 274.00K | 69.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.00K | -71.00K | -195.00K | 205.00K | -503.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.00K | 79.00K | 274.00K | 69.00K | 572.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.00K | 8.00K | 79.00K | 274.00K | 69.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04M | 1.34M | -1.44M | -1.25M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04M | 1.99M | -1.38M | -1.17M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -647.00K | -55.00K | -86.00K | -191.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD